國(guó)壽安保安享純債(國(guó)壽安保安享純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:003514)

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今天最新凈值 1.0311 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2075
成立日期：2016-10-19
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：0.0194億
最近資產(chǎn)：0.02億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李一鳴葛佳

國(guó)壽安保安享純債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0090元

國(guó)壽安保安享純債基金動(dòng)態(tài)

國(guó)壽安保安享純債國(guó)壽安?；鹄钜圾Q：把握固收趨勢(shì) 挖掘債市機(jī)遇

短期來(lái)看，李一鳴坦言，對(duì)市場(chǎng)影響比較大的是通脹問(wèn)題，目前通脹水平逼近3%-4%，食品部門(mén)貢獻(xiàn)了絕大部分的漲幅，非食品部門(mén)價(jià)格指數(shù)則相對(duì)穩(wěn)定。
關(guān)聯(lián)基金：國(guó)壽安保安豐純債債券國(guó)壽安保安康純債債券國(guó)壽安保安享純債
國(guó)壽安保安享純債中泰證券：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)仍未出清小市值股票仍需謹(jǐn)慎

結(jié)合對(duì)債市的配置建議，按如下標(biāo)準(zhǔn)篩選債基。(借鑒FOF底層資產(chǎn)(固收類)對(duì)債基經(jīng)理風(fēng)格和踩雷概率等研究結(jié)果。報(bào)告：《雙管齊下：債基經(jīng)理的攻防與風(fēng)控能力》)
標(biāo)簽：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 市值股票關(guān)聯(lián)基金：華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合華夏紅利混合嘉實(shí)穩(wěn)健混合中歐新藍(lán)籌混合A 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合興全全球視野股票國(guó)富中小盤(pán)股票A 匯添富均衡增長(zhǎng)混合
國(guó)壽安保安享純債一周基金業(yè)績(jī)：商貿(mào)零售等漲幅居前相關(guān)基金爆發(fā)

債券基金平均收益率為-0.24%，在1486只債基中，收益非負(fù)的有356只，占比24%。其中，招商招盛純債C、招商招乾純債C、國(guó)壽安保安享純債債券收益率領(lǐng)先，本周收益率分別為11.73%、6.69%和1.03%。
標(biāo)簽：基金業(yè)績(jī) 漲幅居關(guān)聯(lián)基金：中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 國(guó)泰安康定期支付混合A 摩根核心成長(zhǎng)股票A 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合招商中證全指證券公司分級(jí)B 招商深證TMT50ETF 易方達(dá)黃金ETF

國(guó)壽安保安享純債(003514)基金檔案

基金代碼	003514	基金簡(jiǎn)稱	國(guó)壽安保安享純債	基金全稱
發(fā)行日期	2016-10-17~2016-10-18	成立日期	2016-10-19	基金類型	債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理	李一鳴葛佳	基金托管人		基金公司	國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn)	0.02億	最近份額	0.0194億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國(guó)壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國(guó)壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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