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建信中短債純債債券A - 基金主頁(代碼:006989)

今天最新凈值 1.0619 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2226
  • 成立日期：2019-03-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.9369億
  • 最近資產：73.69億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李菁 李峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.05% 0.25% 0.61% 2.46% 6.43% 9.43% 23.83%
同類排名 433/923 189/927 216/926 365/922 230/860 126/745 94/568 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0155元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0158元
建信中短債純債債券A(006989)基金檔案
基金代碼 006989 基金簡稱 建信中短債純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-13~2019-03-06 成立日期 2019-03-08 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李菁 李峰 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產 73.69億元 最近份額 76.9369億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%