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嘉實穩(wěn)元純債債券C基金凈值查詢(011950)

今天最新凈值 1.1082 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1097
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6902億
  • 最近資產(chǎn)：8.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲 閆紅蕾
近一季嘉實穩(wěn)元純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實穩(wěn)元純債債券C(011950)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1083 1.1098 1.1082 1.1097 0.0001 0.01%
2025-05-20 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1082 1.1097 1.1080 1.1095 0.0002 0.02%
2025-05-19 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1080 1.1095 1.1075 1.1090 0.0005 0.05%
2025-05-16 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1075 1.1090 1.1078 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1078 1.1093 1.1079 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1079 1.1094 1.1081 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1081 1.1096 1.1071 1.1086 0.0010 0.09%
2025-05-12 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1071 1.1086 1.1082 1.1097 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1082 1.1097 1.1077 1.1092 0.0005 0.05%
2025-05-08 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1077 1.1092 1.1067 1.1082 0.0010 0.09%
2025-05-07 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1067 1.1082 1.1068 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1068 1.1083 1.1066 1.1081 0.0002 0.02%
2025-04-30 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1066 1.1081 1.1062 1.1077 0.0004 0.04%
2025-04-29 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1062 1.1077 1.1055 1.1070 0.0007 0.06%
2025-04-28 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1055 1.1070 1.1051 1.1066 0.0004 0.04%
2025-04-25 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1051 1.1066 1.1050 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-24 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1050 1.1065 1.1053 1.1068 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1053 1.1068 1.1059 1.1074 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1059 1.1074 1.1056 1.1071 0.0003 0.03%
2025-04-21 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1056 1.1071 1.1060 1.1075 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1060 1.1075 1.1059 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-17 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1059 1.1074 1.1061 1.1076 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1061 1.1076 1.1058 1.1073 0.0003 0.03%
2025-04-15 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1058 1.1073 1.1059 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1059 1.1074 1.1058 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-11 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1058 1.1073 1.1058 1.1073 0.0000 0.00%
2025-04-10 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1058 1.1073 1.1055 1.1070 0.0003 0.03%
2025-04-09 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1055 1.1070 1.1053 1.1068 0.0002 0.02%
2025-04-08 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1053 1.1068 1.1061 1.1076 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1061 1.1076 1.1038 1.1053 0.0023 0.21%
2025-04-03 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1038 1.1053 1.1018 1.1033 0.0020 0.18%
2025-04-02 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1018 1.1033 1.1012 1.1027 0.0006 0.05%
2025-04-01 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1012 1.1027 1.1012 1.1027 0.0000 0.00%
2025-03-31 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1012 1.1027 1.1010 1.1025 0.0002 0.02%
2025-03-28 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1010 1.1025 1.1009 1.1024 0.0001 0.01%
2025-03-27 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1009 1.1024 1.1008 1.1023 0.0001 0.01%
2025-03-26 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1008 1.1023 1.1006 1.1021 0.0002 0.02%
2025-03-25 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1006 1.1021 1.1003 1.1018 0.0003 0.03%
2025-03-24 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1003 1.1018 1.0999 1.1014 0.0004 0.04%
2025-03-21 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0999 1.1014 1.0996 1.1011 0.0003 0.03%
2025-03-20 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0996 1.1011 1.0992 1.1007 0.0004 0.04%
2025-03-19 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0992 1.1007 1.0990 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-18 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0990 1.1005 1.0988 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-17 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0988 1.1003 1.0988 1.1003 0.0000 0.00%
2025-03-14 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0988 1.1003 1.0985 1.1000 0.0003 0.03%
2025-03-13 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0985 1.1000 1.0981 1.0996 0.0004 0.04%
2025-03-12 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0981 1.0996 1.0978 1.0993 0.0003 0.03%
2025-03-11 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0978 1.0993 1.0983 1.0998 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0983 1.0998 1.0984 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0984 1.0999 1.0991 1.1006 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0991 1.1006 1.0992 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0992 1.1007 1.0991 1.1006 0.0001 0.01%
2025-03-04 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0991 1.1006 1.0990 1.1005 0.0001 0.01%
2025-03-03 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0990 1.1005 1.0985 1.1000 0.0005 0.05%
2025-02-28 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0985 1.1000 1.0985 1.1000 0.0000 0.00%
2025-02-27 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0985 1.1000 1.0989 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0989 1.1004 1.0988 1.1003 0.0001 0.01%
2025-02-25 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0988 1.1003 1.0989 1.1004 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.0989 1.1004 1.0997 1.1012 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%