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創(chuàng)金合信鑫祥混合C基金盤中實時估值(010606)

今天最新凈值 1.1953 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4732億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃弢 閆一帆 劉潤哲
創(chuàng)金合信鑫祥混合C基金010606重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002594 比亞迪 0.0000 0.93% 1.55% 0.0144%
000975 山金國際 0.0000 0.84% 1.28% 0.0108%
601155 新城控股 0.0000 0.83% -1.57% -0.0130%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.77% 1.49% 0.0115%
300037 新宙邦 0.0000 0.70% -0.20% -0.0014%
603878 武進不銹 0.0000 0.63% -1.14% -0.0072%
600398 海瀾之家 0.0000 0.58% -4.04% -0.0234%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.54% -3.09% -0.0167%
601117 中國化學(xué) 0.0000 0.53% -0.90% -0.0048%
603214 愛嬰室 0.0000 0.53% -0.10% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.88% -0.0303% 14.11%
創(chuàng)金合信鑫祥混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.08%
2025-05-22 -0.11% -0.16%
2025-05-21 0.07% 0.11%
2025-05-20 0.08% 0.11%
2025-05-19 0.08% 0.02%
2025-05-16 -0.03% 0.04%
2025-05-15 -0.16% -0.15%
2025-05-14 0.03% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信鑫祥混合C基金010606實時估值圖
創(chuàng)金合信鑫祥混合C基金010606實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%