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博時(shí)富融純債債券 - 基金主頁(代碼:006929)

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2416
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0304億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 王帥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.16% -0.02% 0.19% 0.40% 2.28% 7.04% 10.61% 26.38%
同類排名 2283/2968 2216/3054 2021/3056 2589/2994 2268/2652 1199/2149 700/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0083元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
博時(shí)富融純債債券(006929)基金檔案
基金代碼 006929 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)富融純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-21~2019-01-28 成立日期 2019-01-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳黎 王帥 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 10.24億 最近份額 10.0304億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%