| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.98% | 0.08% | 0.18% | 0.94% | 3.07% | 6.38% | 9.68% | 20.25% |
| 同類(lèi)排名 | 588/1264 | 522/1334 | 1184/1326 | 251/1285 | 651/1146 | 360/958 | 180/774 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
公募基金一季報(bào)披露完畢，基金份額申贖情況隨之曝光。整體來(lái)看，截至一季度末，基金總規(guī)模達(dá)到23.85萬(wàn)億份，當(dāng)季凈增約1542億份。大成景祿靈活配置混合A期間凈申購(gòu)比例雖然也達(dá)到30倍以上，但期末份額只有不到800萬(wàn)份，凈值規(guī)模0.1億元，距離擺脫迷你仍有一定差距。
標(biāo)簽： 申購(gòu) 份額 贖回 比例 混合 規(guī)模 達(dá)到 關(guān)聯(lián)基金： 大成景祿靈活配置混合A 東興興利債券A 東興興利債券C 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 廣發(fā)天天紅貨幣A 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合| 基金代碼 | 009617 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東興興利債券C | 基金全稱(chēng) | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) | ||
| 基金經(jīng)理 | 方曉 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近資產(chǎn) | 20.40億元 | 最近份額 | 50.0631億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 廣發(fā)集源債券A | 1.1129 | 0.20% |
| 廣發(fā)集源債券C | 1.0963 | 0.20% |
| 廣發(fā)集源債券E | 1.1046 | 0.20% |
| 國(guó)泰雙利C | 1.6800 | 0.18% |
| 國(guó)泰雙利A | 1.7630 | 0.17% |
| 華泰柏瑞錦瑞債券A | 1.1305 | 0.12% |
| 華泰柏瑞錦瑞債券C | 1.1066 | 0.12% |
| 華泰柏瑞錦瑞債券E | 1.1306 | 0.12% |
| 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A | 1.0978 | 0.11% |
| 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C | 1.0901 | 0.11% |
