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匯添富中短債A - 基金主頁(yè)(代碼:007901)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1536
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：137.8356億
  • 最近資產(chǎn)：148.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 徐光
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.48% 0.03% 0.27% 0.64% 2.52% 6.54% 9.28% 15.69%
同類排名 695/921 465/925 156/924 411/920 209/858 111/743 105/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
匯添富中短債A(007901)基金檔案
基金代碼 007901 基金簡(jiǎn)稱 匯添富中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-23~2020-04-03 成立日期 2020-04-09 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 何旻 徐光 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 148.89億 最近份額 137.8356億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率