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富國兩年期理財債券A - 基金主頁(代碼:002898)

今天最新凈值 1.0077 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2797
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：199.0059億
  • 最近資產：202.19億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：王頎亮 俞曉斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.55% 0.02% 0.10% 0.26% 2.25% 4.82% 7.87% 31.36%
同類排名 1097/3286 768/3399 2240/3377 2016/3314 2544/2961 2192/2438 1761/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分紅 每份派現金0.0200元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 分紅 每份派現金0.0070元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分紅 每份派現金0.0120元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分紅 每份派現金0.0090元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 分紅 每份派現金0.0130元
富國兩年期理財債券A基金動態(tài)
富國兩年期理財債券A(002898)基金檔案
基金代碼 002898 基金簡稱 富國兩年期理財債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-05~2016-09-22 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 王頎亮 俞曉斌 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產 202.19億 最近份額 199.0059億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%