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南方吉元短債A - 基金主頁(代碼:006517)

今天最新凈值 1.0828 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1568
  • 成立日期：2018-11-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7485億
  • 最近資產(chǎn)：31.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 黃斌斌 鄭少波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.02% 0.11% 0.53% 2.34% 5.29% 7.88% 16.34%
同類排名 525/928 549/933 833/933 299/927 304/865 422/749 330/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
南方吉元短債A基金動態(tài)
南方吉元短債A(006517)基金檔案
基金代碼 006517 基金簡稱 南方吉元短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-05~2018-11-16 成立日期 2018-11-21 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 何康 黃斌斌 鄭少波 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 31.70億 最近份額 29.7485億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率