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鵬華豐潤(rùn)債券(LOF)(鵬華豐潤(rùn))基金凈值查詢(160617)

今天最新凈值 1.1225 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1225 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.7512
  • 成立日期：2010-12-02
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：13.356億份
  • 最近份額：6.8668億
  • 最近資產(chǎn)：7.64億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽(yáng) 吳國(guó)杰
近一季鵬華豐潤(rùn)債券(LOF)|鵬華豐潤(rùn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華豐潤(rùn)債券(LOF)(160617)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1148 1.7515 1.1225 1.7512 0.0003 0.03%
2025-05-22 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1225 1.7512 1.1224 1.7511 0.0001 0.01%
2025-05-21 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1224 1.7511 1.1223 1.7510 0.0001 0.01%
2025-05-20 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1223 1.7510 1.1220 1.7507 0.0003 0.03%
2025-05-19 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1220 1.7507 1.1218 1.7505 0.0002 0.02%
2025-05-16 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1218 1.7505 1.1216 1.7503 0.0002 0.02%
2025-05-15 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1216 1.7503 1.1216 1.7503 0.0000 0.00%
2025-05-14 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1216 1.7503 1.1215 1.7502 0.0001 0.01%
2025-05-13 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1215 1.7502 1.1209 1.7496 0.0006 0.05%
2025-05-12 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1209 1.7496 1.1216 1.7503 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1216 1.7503 1.1210 1.7497 0.0006 0.05%
2025-05-08 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1210 1.7497 1.1202 1.7489 0.0008 0.07%
2025-05-07 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1202 1.7489 1.1199 1.7486 0.0003 0.03%
2025-05-06 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1199 1.7486 1.1195 1.7482 0.0004 0.04%
2025-04-30 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1195 1.7482 1.1194 1.7481 0.0001 0.01%
2025-04-29 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1194 1.7481 1.1192 1.7479 0.0002 0.02%
2025-04-28 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1192 1.7479 1.1190 1.7477 0.0002 0.02%
2025-04-25 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1190 1.7477 1.1191 1.7478 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1191 1.7478 1.1193 1.7480 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1193 1.7480 1.1197 1.7484 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1197 1.7484 1.1195 1.7482 0.0002 0.02%
2025-04-21 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1195 1.7482 1.1198 1.7485 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1198 1.7485 1.1198 1.7485 0.0000 0.00%
2025-04-17 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1198 1.7485 1.1200 1.7487 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1200 1.7487 1.1198 1.7485 0.0002 0.02%
2025-04-15 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1198 1.7485 1.1201 1.7488 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1201 1.7488 1.1203 1.7490 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1203 1.7490 1.1202 1.7489 0.0001 0.01%
2025-04-10 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1202 1.7489 1.1200 1.7487 0.0002 0.02%
2025-04-09 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1200 1.7487 1.1199 1.7486 0.0001 0.01%
2025-04-08 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1199 1.7486 1.1216 1.7503 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1216 1.7503 1.1184 1.7471 0.0032 0.29%
2025-04-03 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1184 1.7471 1.1162 1.7449 0.0022 0.20%
2025-04-02 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1162 1.7449 1.1154 1.7441 0.0008 0.07%
2025-04-01 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1154 1.7441 1.1153 1.7440 0.0001 0.01%
2025-03-31 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1153 1.7440 1.1149 1.7436 0.0004 0.04%
2025-03-28 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1149 1.7436 1.1148 1.7435 0.0001 0.01%
2025-03-27 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1148 1.7435 1.1148 1.7435 0.0000 0.00%
2025-03-26 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1148 1.7435 1.1141 1.7428 0.0007 0.06%
2025-03-25 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1141 1.7428 1.1135 1.7422 0.0006 0.05%
2025-03-24 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1135 1.7422 1.1129 1.7416 0.0006 0.05%
2025-03-21 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1129 1.7416 1.1124 1.7411 0.0005 0.04%
2025-03-20 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1124 1.7411 1.1118 1.7405 0.0006 0.05%
2025-03-19 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1118 1.7405 1.1114 1.7401 0.0004 0.04%
2025-03-18 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1114 1.7401 1.1111 1.7398 0.0003 0.03%
2025-03-17 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1111 1.7398 1.1111 1.7398 0.0000 0.00%
2025-03-14 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1111 1.7398 1.1107 1.7394 0.0004 0.04%
2025-03-13 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1107 1.7394 1.1102 1.7389 0.0005 0.05%
2025-03-12 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1102 1.7389 1.1101 1.7388 0.0001 0.01%
2025-03-11 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1101 1.7388 1.1106 1.7393 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1106 1.7393 1.1104 1.7391 0.0002 0.02%
2025-03-07 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1104 1.7391 1.1118 1.7405 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1118 1.7405 1.1124 1.7411 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1124 1.7411 1.1121 1.7408 0.0003 0.03%
2025-03-04 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1121 1.7408 1.1119 1.7406 0.0002 0.02%
2025-03-03 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1119 1.7406 1.1116 1.7403 0.0003 0.03%
2025-02-28 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1116 1.7403 1.1199 1.7405 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1199 1.7405 1.1203 1.7409 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1203 1.7409 1.1201 1.7407 0.0002 0.02%
2025-02-25 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1201 1.7407 1.1206 1.7412 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1206 1.7412 1.1213 1.7419 -0.0007 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%