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方正富邦恒利純債A基金凈值查詢(008394)

今天最新凈值 1.0987 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1567
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7168億
  • 最近資產(chǎn)：15.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程同朦 區(qū)德成 牛偉松
近一季方正富邦恒利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦恒利純債A(008394)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008394 方正富邦恒利純債A 1.0991 1.1571 1.0987 1.1567 0.0004 0.04%
2025-05-21 008394 方正富邦恒利純債A 1.0987 1.1567 1.0987 1.1567 0.0000 0.00%
2025-05-20 008394 方正富邦恒利純債A 1.0987 1.1567 1.0986 1.1566 0.0001 0.01%
2025-05-19 008394 方正富邦恒利純債A 1.0986 1.1566 1.0980 1.1560 0.0006 0.05%
2025-05-16 008394 方正富邦恒利純債A 1.0980 1.1560 1.0984 1.1564 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008394 方正富邦恒利純債A 1.0984 1.1564 1.0984 1.1564 0.0000 0.00%
2025-05-14 008394 方正富邦恒利純債A 1.0984 1.1564 1.0984 1.1564 0.0000 0.00%
2025-05-13 008394 方正富邦恒利純債A 1.0984 1.1564 1.0977 1.1557 0.0007 0.06%
2025-05-12 008394 方正富邦恒利純債A 1.0977 1.1557 1.0993 1.1573 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 008394 方正富邦恒利純債A 1.0993 1.1573 1.0987 1.1567 0.0006 0.05%
2025-05-08 008394 方正富邦恒利純債A 1.0987 1.1567 1.0979 1.1559 0.0008 0.07%
2025-05-07 008394 方正富邦恒利純債A 1.0979 1.1559 1.0981 1.1561 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008394 方正富邦恒利純債A 1.0981 1.1561 1.0977 1.1557 0.0004 0.04%
2025-04-30 008394 方正富邦恒利純債A 1.0977 1.1557 1.0973 1.1553 0.0004 0.04%
2025-04-29 008394 方正富邦恒利純債A 1.0973 1.1553 1.0961 1.1541 0.0012 0.11%
2025-04-28 008394 方正富邦恒利純債A 1.0961 1.1541 1.0952 1.1532 0.0009 0.08%
2025-04-25 008394 方正富邦恒利純債A 1.0952 1.1532 1.0951 1.1531 0.0001 0.01%
2025-04-24 008394 方正富邦恒利純債A 1.0951 1.1531 1.0951 1.1531 0.0000 0.00%
2025-04-23 008394 方正富邦恒利純債A 1.0951 1.1531 1.0958 1.1538 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 008394 方正富邦恒利純債A 1.0958 1.1538 1.0954 1.1534 0.0004 0.04%
2025-04-21 008394 方正富邦恒利純債A 1.0954 1.1534 1.0960 1.1540 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 008394 方正富邦恒利純債A 1.0960 1.1540 1.0957 1.1537 0.0003 0.03%
2025-04-17 008394 方正富邦恒利純債A 1.0957 1.1537 1.0962 1.1542 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008394 方正富邦恒利純債A 1.0962 1.1542 1.0960 1.1540 0.0002 0.02%
2025-04-15 008394 方正富邦恒利純債A 1.0960 1.1540 1.0959 1.1539 0.0001 0.01%
2025-04-14 008394 方正富邦恒利純債A 1.0959 1.1539 1.0956 1.1536 0.0003 0.03%
2025-04-11 008394 方正富邦恒利純債A 1.0956 1.1536 1.0957 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 008394 方正富邦恒利純債A 1.0957 1.1537 1.0961 1.1541 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 008394 方正富邦恒利純債A 1.0961 1.1541 1.0962 1.1542 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 008394 方正富邦恒利純債A 1.0962 1.1542 1.0979 1.1559 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 008394 方正富邦恒利純債A 1.0979 1.1559 1.0933 1.1513 0.0046 0.42%
2025-04-03 008394 方正富邦恒利純債A 1.0933 1.1513 1.0902 1.1482 0.0031 0.28%
2025-04-02 008394 方正富邦恒利純債A 1.0902 1.1482 1.0890 1.1470 0.0012 0.11%
2025-04-01 008394 方正富邦恒利純債A 1.0890 1.1470 1.0888 1.1468 0.0002 0.02%
2025-03-31 008394 方正富邦恒利純債A 1.0888 1.1468 1.0882 1.1462 0.0006 0.06%
2025-03-28 008394 方正富邦恒利純債A 1.0882 1.1462 1.0882 1.1462 0.0000 0.00%
2025-03-27 008394 方正富邦恒利純債A 1.0882 1.1462 1.0881 1.1461 0.0001 0.01%
2025-03-26 008394 方正富邦恒利純債A 1.0881 1.1461 1.0874 1.1454 0.0007 0.06%
2025-03-25 008394 方正富邦恒利純債A 1.0874 1.1454 1.0864 1.1444 0.0010 0.09%
2025-03-24 008394 方正富邦恒利純債A 1.0864 1.1444 1.0858 1.1438 0.0006 0.06%
2025-03-21 008394 方正富邦恒利純債A 1.0858 1.1438 1.0855 1.1435 0.0003 0.03%
2025-03-20 008394 方正富邦恒利純債A 1.0855 1.1435 1.0837 1.1417 0.0018 0.17%
2025-03-19 008394 方正富邦恒利純債A 1.0837 1.1417 1.0832 1.1412 0.0005 0.05%
2025-03-18 008394 方正富邦恒利純債A 1.0832 1.1412 1.0828 1.1408 0.0004 0.04%
2025-03-17 008394 方正富邦恒利純債A 1.0828 1.1408 1.0848 1.1428 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 008394 方正富邦恒利純債A 1.0848 1.1428 1.0842 1.1422 0.0006 0.06%
2025-03-13 008394 方正富邦恒利純債A 1.0842 1.1422 1.0836 1.1416 0.0006 0.06%
2025-03-12 008394 方正富邦恒利純債A 1.0836 1.1416 1.0829 1.1409 0.0007 0.06%
2025-03-11 008394 方正富邦恒利純債A 1.0829 1.1409 1.0851 1.1431 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 008394 方正富邦恒利純債A 1.0851 1.1431 1.0857 1.1437 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 008394 方正富邦恒利純債A 1.0857 1.1437 1.0880 1.1460 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 008394 方正富邦恒利純債A 1.0880 1.1460 1.0890 1.1470 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 008394 方正富邦恒利純債A 1.0890 1.1470 1.0888 1.1468 0.0002 0.02%
2025-03-04 008394 方正富邦恒利純債A 1.0888 1.1468 1.0886 1.1466 0.0002 0.02%
2025-03-03 008394 方正富邦恒利純債A 1.0886 1.1466 1.0876 1.1456 0.0010 0.09%
2025-02-28 008394 方正富邦恒利純債A 1.0876 1.1456 1.0876 1.1456 0.0000 0.00%
2025-02-27 008394 方正富邦恒利純債A 1.0876 1.1456 1.0888 1.1468 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 008394 方正富邦恒利純債A 1.0888 1.1468 1.0887 1.1467 0.0001 0.01%
2025-02-25 008394 方正富邦恒利純債A 1.0887 1.1467 1.0887 1.1467 0.0000 0.00%
2025-02-24 008394 方正富邦恒利純債A 1.0887 1.1467 1.0908 1.1488 -0.0021 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%