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東方臻寶純債債券C基金凈值查詢(006211)

今天最新凈值 1.1068 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3788
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9243億
  • 最近資產(chǎn)：9.14億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭雪瑩
近一季東方臻寶純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方臻寶純債債券C(006211)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.1068 1.3788 1.1068 1.3788 0.0000 0.00%
2025-05-20 006211 東方臻寶純債債券C 1.1068 1.3788 1.1064 1.3784 0.0004 0.04%
2025-05-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.1064 1.3784 1.1063 1.3783 0.0001 0.01%
2025-05-16 006211 東方臻寶純債債券C 1.1063 1.3783 1.1066 1.3786 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006211 東方臻寶純債債券C 1.1066 1.3786 1.1064 1.3784 0.0002 0.02%
2025-05-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.1064 1.3784 1.1062 1.3782 0.0002 0.02%
2025-05-13 006211 東方臻寶純債債券C 1.1062 1.3782 1.1058 1.3778 0.0004 0.04%
2025-05-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.1058 1.3778 1.1064 1.3784 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006211 東方臻寶純債債券C 1.1064 1.3784 1.1058 1.3778 0.0006 0.05%
2025-05-08 006211 東方臻寶純債債券C 1.1058 1.3778 1.1048 1.3768 0.0010 0.09%
2025-05-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.1048 1.3768 1.1048 1.3768 0.0000 0.00%
2025-05-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.1048 1.3768 1.1043 1.3763 0.0005 0.05%
2025-04-30 006211 東方臻寶純債債券C 1.1043 1.3763 1.1036 1.3756 0.0007 0.06%
2025-04-29 006211 東方臻寶純債債券C 1.1036 1.3756 1.1028 1.3748 0.0008 0.07%
2025-04-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.1028 1.3748 1.1023 1.3743 0.0005 0.05%
2025-04-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.1023 1.3743 1.1023 1.3743 0.0000 0.00%
2025-04-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.1023 1.3743 1.1024 1.3744 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006211 東方臻寶純債債券C 1.1024 1.3744 1.1030 1.3750 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 006211 東方臻寶純債債券C 1.1030 1.3750 1.1030 1.3750 0.0000 0.00%
2025-04-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.1030 1.3750 1.1032 1.3752 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.1032 1.3752 1.1032 1.3752 0.0000 0.00%
2025-04-17 006211 東方臻寶純債債券C 1.1032 1.3752 1.1036 1.3756 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006211 東方臻寶純債債券C 1.1036 1.3756 1.1034 1.3754 0.0002 0.02%
2025-04-15 006211 東方臻寶純債債券C 1.1034 1.3754 1.1035 1.3755 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.1035 1.3755 1.1037 1.3757 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.1037 1.3757 1.1036 1.3756 0.0001 0.01%
2025-04-10 006211 東方臻寶純債債券C 1.1036 1.3756 1.1039 1.3759 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006211 東方臻寶純債債券C 1.1039 1.3759 1.1040 1.3760 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006211 東方臻寶純債債券C 1.1040 1.3760 1.1056 1.3776 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.1056 1.3776 1.1011 1.3731 0.0045 0.41%
2025-04-03 006211 東方臻寶純債債券C 1.1011 1.3731 1.0979 1.3699 0.0032 0.29%
2025-04-02 006211 東方臻寶純債債券C 1.0979 1.3699 1.0970 1.3690 0.0009 0.08%
2025-04-01 006211 東方臻寶純債債券C 1.0970 1.3690 1.0967 1.3687 0.0003 0.03%
2025-03-31 006211 東方臻寶純債債券C 1.0967 1.3687 1.0965 1.3685 0.0002 0.02%
2025-03-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.0965 1.3685 1.0964 1.3684 0.0001 0.01%
2025-03-27 006211 東方臻寶純債債券C 1.0964 1.3684 1.0961 1.3681 0.0003 0.03%
2025-03-26 006211 東方臻寶純債債券C 1.0961 1.3681 1.0958 1.3678 0.0003 0.03%
2025-03-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.0958 1.3678 1.0952 1.3672 0.0006 0.05%
2025-03-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.0952 1.3672 1.0950 1.3670 0.0002 0.02%
2025-03-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.0950 1.3670 1.0945 1.3665 0.0005 0.05%
2025-03-20 006211 東方臻寶純債債券C 1.0945 1.3665 1.0935 1.3655 0.0010 0.09%
2025-03-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.0935 1.3655 1.0932 1.3652 0.0003 0.03%
2025-03-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.0932 1.3652 1.0930 1.3650 0.0002 0.02%
2025-03-17 006211 東方臻寶純債債券C 1.0930 1.3650 1.0936 1.3656 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.0936 1.3656 1.0932 1.3652 0.0004 0.04%
2025-03-13 006211 東方臻寶純債債券C 1.0932 1.3652 1.0929 1.3649 0.0003 0.03%
2025-03-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.0929 1.3649 1.0925 1.3645 0.0004 0.04%
2025-03-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.0925 1.3645 1.0938 1.3658 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 006211 東方臻寶純債債券C 1.0938 1.3658 1.0941 1.3661 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.0941 1.3661 1.0959 1.3679 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.0959 1.3679 1.0963 1.3683 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006211 東方臻寶純債債券C 1.0963 1.3683 1.0962 1.3682 0.0001 0.01%
2025-03-04 006211 東方臻寶純債債券C 1.0962 1.3682 1.0961 1.3681 0.0001 0.01%
2025-03-03 006211 東方臻寶純債債券C 1.0961 1.3681 1.0956 1.3676 0.0005 0.05%
2025-02-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.0956 1.3676 1.0955 1.3675 0.0001 0.01%
2025-02-27 006211 東方臻寶純債債券C 1.0955 1.3675 1.0964 1.3684 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 006211 東方臻寶純債債券C 1.0964 1.3684 1.0963 1.3683 0.0001 0.01%
2025-02-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.0963 1.3683 1.0969 1.3689 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.0969 1.3689 1.0983 1.3703 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%