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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.9014 1.9014 1.8024 1.8024 0.0990 5.49% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.3020 1.3020 1.2360 1.2360 0.0660 5.34% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 2.1380 2.1380 2.0340 2.0340 0.1040 5.11% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6721 3.9421 3.5019 3.7719 0.1702 4.86% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.6497 3.6497 3.4805 3.4805 0.1692 4.86% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7610 3.7610 3.5870 3.5870 0.1740 4.85% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8810 2.8810 2.7480 2.7480 0.1330 4.84% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.0560 5.5560 4.8240 5.3240 0.2320 4.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1700 2.1700 2.0720 2.0720 0.0980 4.73% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9738 1.9738 1.8861 1.8861 0.0877 4.65% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.9880 1.9880 1.9030 1.9030 0.0850 4.47% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.9930 1.9930 1.9080 1.9080 0.0850 4.45% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.7590 2.7590 2.6480 2.6480 0.1110 4.19% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3985 1.3985 1.3431 1.3431 0.0554 4.12% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3616 2.3616 2.2682 2.2682 0.0934 4.12% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6305 1.6305 1.5663 1.5663 0.0642 4.10% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008868 民生加銀嘉益?zhèn)?/a> 1.1854 1.1854 1.1387 1.1387 0.0467 4.10% 2021-03-09 凈值查詢 盤中估值
18 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6525 1.6525 1.5874 1.5874 0.0651 4.10% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8800 2.8800 2.7670 2.7670 0.1130 4.08% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.3100 3.7490 3.1820 3.6210 0.1280 4.02% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0260 2.0260 1.9500 1.9500 0.0760 3.90% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0260 2.0260 1.9500 1.9500 0.0760 3.90% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7626 2.7626 2.6595 2.6595 0.1031 3.88% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.2281 1.2488 1.1849 1.2056 0.0432 3.65% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.2497 1.2497 1.2058 1.2058 0.0439 3.64% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2320 1.2320 1.1890 1.1890 0.0430 3.62% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161620 融通核心價值混合A 1.1204 1.1204 1.0817 1.0817 0.0387 3.58% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002423 華寶標普美國消費美元 0.3050 0.3050 0.2945 0.2945 0.0105 3.57% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.5603 1.5603 1.5069 1.5069 0.0534 3.54% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.5750 2.5750 2.4920 2.4920 0.0830 3.33% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2495 0.2495 0.2417 0.2417 0.0078 3.23% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.4071 1.4111 1.3631 1.3671 0.0440 3.23% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6800 0.6800 0.6600 0.6600 0.0200 3.03% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002230 華夏大中華混合(QDII) 2.0210 2.0210 1.9640 1.9640 0.0570 2.90% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070012 嘉實海外中國股票混合 1.1410 1.1430 1.1090 1.1110 0.0320 2.89% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160719 嘉實黃金 0.8620 0.8620 0.8380 0.8380 0.0240 2.86% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.8980 2.8980 2.8180 2.8180 0.0800 2.84% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320013 諾安全球黃金 0.9860 1.0710 0.9590 1.0440 0.0270 2.82% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7690 0.7690 0.7480 0.7480 0.0210 2.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7700 0.7700 0.7490 0.7490 0.0210 2.80% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1886 0.1886 0.1835 0.1835 0.0051 2.78% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0682 1.0682 1.0398 1.0398 0.0284 2.73% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7380 0.7380 0.7190 0.7190 0.0190 2.64% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1150 0.1150 0.0030 2.61% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3031 2.3031 2.2462 2.2462 0.0569 2.53% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.5540 2.3770 1.5160 2.3390 0.0380 2.51% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165510 信誠四國配置 0.8370 0.8370 0.8170 0.8170 0.0200 2.45% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.9110 1.9110 1.8660 1.8660 0.0450 2.41% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2154 0.2160 0.2104 0.2110 0.0050 2.38% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5900 1.5900 1.5550 1.5550 0.0350 2.25% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.5792 1.5792 1.5451 1.5451 0.0341 2.21% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.4460 3.0890 2.3930 3.0360 0.0530 2.21% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.3664 1.3664 1.3370 1.3370 0.0294 2.20% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.1143 1.1143 1.0909 1.0909 0.0234 2.15% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.8303 2.8303 2.7711 2.7711 0.0592 2.14% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.8649 2.9239 2.8050 2.8640 0.0599 2.14% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.1298 1.1298 1.1061 1.1061 0.0237 2.14% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 2.0961 2.0961 2.0542 2.0542 0.0419 2.04% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.7620 1.1380 0.7470 1.1230 0.0150 2.01% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0750 1.0750 0.0210 1.95% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0080 1.0080 0.9890 0.9890 0.0190 1.92% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2790 1.2790 1.2550 1.2550 0.0240 1.91% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005583 易方達港股通紅利混合 1.1730 1.1730 1.1514 1.1514 0.0216 1.88% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.4741 1.4741 1.4472 1.4472 0.0269 1.86% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.4628 1.4628 1.4362 1.4362 0.0266 1.85% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 2.5470 2.5470 2.5010 2.5010 0.0460 1.84% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1832 1.1832 1.1619 1.1619 0.0213 1.83% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164824 工銀印度基金人民幣 1.1263 1.1263 1.1061 1.1061 0.0202 1.83% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.1878 1.1878 1.1664 1.1664 0.0214 1.83% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.6230 1.6730 1.5940 1.6440 0.0290 1.82% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 1.4660 1.4660 1.4400 1.4400 0.0260 1.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5590 1.0920 1.5320 1.0740 0.0270 1.76% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1170 0.1220 0.1150 0.1200 0.0020 1.74% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 118001 易方達亞洲精選股票 1.5990 1.5990 1.5720 1.5720 0.0270 1.72% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.4280 2.8490 2.3870 2.8080 0.0410 1.72% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.9744 1.9744 1.9413 1.9413 0.0331 1.71% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.9776 2.0626 1.9444 2.0294 0.0332 1.71% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.5242 2.5242 2.4821 2.4821 0.0421 1.70% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.5907 2.5907 2.5475 2.5475 0.0432 1.70% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.4286 2.4286 2.3885 2.3885 0.0401 1.68% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.1160 1.0980 1.0980 0.0180 1.64% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4460 1.4460 1.4230 1.4230 0.0230 1.62% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.5212 1.5712 1.4969 1.5469 0.0243 1.62% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.6219 1.6219 1.5963 1.5963 0.0256 1.60% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1358 1.1358 1.1180 1.1180 0.0178 1.59% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1355 1.2805 1.1177 1.2627 0.0178 1.59% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1796 1.1796 1.1611 1.1611 0.0185 1.59% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.5284 1.5284 1.5049 1.5049 0.0235 1.56% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002380 工銀香港中小盤美元 0.2925 0.2925 0.2880 0.2880 0.0045 1.56% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7190 1.8290 1.6930 1.8030 0.0260 1.54% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5333 1.5333 1.5101 1.5101 0.0232 1.54% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5231 1.5231 1.5000 1.5000 0.0231 1.54% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.6370 2.6370 2.5980 2.5980 0.0390 1.50% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.6570 2.6570 2.6180 2.6180 0.0390 1.49% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3100 2.3100 2.2764 2.2764 0.0336 1.48% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.5160 2.0330 1.4940 2.0110 0.0220 1.47% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1069 1.1069 1.0909 1.0909 0.0160 1.47% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.1159 1.1159 1.0998 1.0998 0.0161 1.46% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0936 1.0936 1.0779 1.0779 0.0157 1.46% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.1260 1.1260 1.1098 1.1098 0.0162 1.46% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.3062 1.3062 1.2874 1.2874 0.0188 1.46% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.2987 1.2987 0.0190 1.46% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1942 1.1942 1.1777 1.1777 0.0165 1.40% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0428 1.0539 1.0287 1.0398 0.0141 1.37% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3880 1.3880 1.3700 1.3700 0.0180 1.31% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.5964 1.5964 1.5759 1.5759 0.0205 1.30% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.6320 2.0020 1.6110 1.9810 0.0210 1.30% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 1.0628 1.0628 1.0493 1.0493 0.0135 1.29% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.1829 1.1829 1.1678 1.1678 0.0151 1.29% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 1.0577 1.0577 1.0442 1.0442 0.0135 1.29% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.7000 3.2350 2.6670 3.2020 0.0330 1.24% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0810 1.5170 1.0680 1.5040 0.0130 1.22% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.6984 1.6984 1.6783 1.6783 0.0201 1.20% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006127 華寶香港中小C 1.6831 1.6831 1.6633 1.6633 0.0198 1.19% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.2040 1.2790 1.1900 1.2650 0.0140 1.18% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.2456 1.2456 1.2311 1.2311 0.0145 1.18% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 15.0826 15.0826 14.9144 14.9144 0.1682 1.13% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006537 恒生前海港股通精選混合 1.2385 1.2385 1.2248 1.2248 0.0137 1.12% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.1100 1.1100 1.0980 1.0980 0.0120 1.09% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2068 1.5413 1.1938 1.5283 0.0130 1.09% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3720 0.3720 0.3680 0.3680 0.0040 1.09% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 1.0305 1.0305 1.0195 1.0195 0.0110 1.08% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 1.0442 1.0442 1.0331 1.0331 0.0111 1.07% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005197 工銀滬港深精選混合A 1.1794 1.1794 1.1670 1.1670 0.0124 1.06% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.9090 2.0910 1.8890 2.0710 0.0200 1.06% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005198 工銀滬港深精選混合C 1.1680 1.1680 1.1557 1.1557 0.0123 1.06% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0633 1.0633 1.0526 1.0526 0.0107 1.02% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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132 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0429 1.0429 1.0325 1.0325 0.0104 1.01% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9743 0.9743 0.9646 0.9646 0.0097 1.01% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9678 0.9678 0.9581 0.9581 0.0097 1.01% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.3080 1.3080 1.2950 1.2950 0.0130 1.00% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0371 1.0371 1.0268 1.0268 0.0103 1.00% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.2983 1.2983 1.2854 1.2854 0.0129 1.00% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.3012 1.3012 1.2884 1.2884 0.0128 0.99% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.1595 1.1595 1.1481 1.1481 0.0114 0.99% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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146 002332 匯豐晉信滬港深A 1.8153 1.8703 1.7976 1.8526 0.0177 0.98% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 002333 匯豐晉信滬港深C 1.7690 1.8240 1.7518 1.8068 0.0172 0.98% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1092 1.1092 1.0987 1.0987 0.0105 0.96% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1340 1.1940 1.1242 1.1842 0.0098 0.87% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.3738 1.3738 1.3619 1.3619 0.0119 0.87% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 1.1850 1.3035 1.1749 1.2934 0.0101 0.86% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.4012 1.4012 1.3892 1.3892 0.0120 0.86% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.7075 2.7075 2.6846 2.6846 0.0229 0.85% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4803 1.6228 1.4678 1.6103 0.0125 0.85% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0227 1.0227 1.0143 1.0143 0.0084 0.83% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 10.1596 10.8468 10.0772 10.7644 0.0824 0.82% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.9570 0.9570 0.9492 0.9492 0.0078 0.82% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.9558 0.9558 0.9481 0.9481 0.0077 0.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003387 工銀全球美元債C 1.0387 1.0387 1.0304 1.0304 0.0083 0.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0644 1.0644 1.0559 1.0559 0.0085 0.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3614 1.3614 1.3504 1.3504 0.0110 0.81% 2021-03-09 凈值查詢 盤中估值
180 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0821 1.0821 1.0734 1.0734 0.0087 0.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1220 1.1220 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0511 1.0511 1.0427 1.0427 0.0084 0.81% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006753 天弘港股通精選C 1.4188 1.4188 1.4076 1.4076 0.0112 0.80% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008357 華安全球精選債(QDII)A 0.9664 0.9664 0.9587 0.9587 0.0077 0.80% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008358 華安全球精選債(QDII)C 1.0244 1.0244 1.0163 1.0163 0.0081 0.80% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006752 天弘港股通精選A 1.4267 1.4267 1.4154 1.4154 0.0113 0.80% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 2.0642 2.0642 2.0479 2.0479 0.0163 0.80% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005847 富國滬港深業(yè)績驅動混合型A 2.0663 2.0663 2.0499 2.0499 0.0164 0.80% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1470 1.4350 1.1380 1.4260 0.0090 0.79% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968040 惠理價值基金P人民幣非對沖 14.4420 14.4420 14.3289 14.3289 0.1131 0.79% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2790 1.5470 1.2690 1.5370 0.0100 0.79% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1660 1.1660 1.1570 1.1570 0.0090 0.78% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.2933 1.2933 1.2837 1.2837 0.0096 0.75% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1284 1.1484 1.1200 1.1400 0.0084 0.75% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1002 1.1202 1.0920 1.1120 0.0082 0.75% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.9110 2.0720 1.8970 2.0580 0.0140 0.74% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.5713 1.5713 1.5597 1.5597 0.0116 0.74% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1790 2.1790 2.1630 2.1630 0.0160 0.74% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.8281 10.8281 10.7492 10.7492 0.0789 0.73% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值