凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
黃金股票ETF | 1.1013 | 4.42% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0283 | 2.90% |
黃金ETF | 7.4220 | 2.69% |
華安黃金易ETF聯(lián)接A | 2.6997 | 2.61% |
華安黃金易ETF聯(lián)接C | 2.6364 | 2.61% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C | 1.0536 | 2.26% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0552 | 2.25% |
華安匯宏精選混合A | 1.1363 | 2.20% |
華安匯宏精選混合C | 1.1084 | 2.19% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2753 | 2.19% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
海富通大中華混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信誠四國LOF | 0.6160 | -0.16% |
中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
銀華全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球債券C(人民幣) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球債券A(人民幣) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球債券C(美元現(xiàn)匯) | 0.1111 | 0.18% |