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民生加銀嘉益?zhèn)?- 基金主頁(yè)(代碼:008868)

今天最新凈值 1.1048 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3190
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7429億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚航
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% 0.07% 0.20% 0.59% 3.42% 7.45% 10.06% 34.03%
同類排名 1358/2970 440/3056 1924/3058 1913/2996 1074/2654 965/2151 893/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0464元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0565元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0593元
民生加銀嘉益?zhèn)饎?dòng)態(tài)

  • 本周債市有所企穩(wěn)，逐漸從此前非理性的賣出行為恢復(fù)到合理定價(jià)模式，但多只債券型基金近日卻陸續(xù)發(fā)布公告“限購(gòu)”。“歷次調(diào)整后，短債基金往往是債券型基金凈值反彈的‘急先鋒’，當(dāng)前短債基金風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到一定程度的釋放，再次出現(xiàn)大幅回撤的風(fēng)險(xiǎn)較低?！备粐?guó)短債債券基金經(jīng)理張波表示，從相對(duì)價(jià)值的角度來說，1年內(nèi)信用債和存單利差顯著走闊，短債基金靜態(tài)收益率相較于貨幣基金也出現(xiàn)顯著走闊，短債的配置價(jià)值已有所顯現(xiàn)。

    標(biāo)簽： 債券 債市 調(diào)整 投資 限購(gòu) 資金 收益 關(guān)聯(lián)基金： 民生加銀嘉益?zhèn)?/a>
民生加銀嘉益?zhèn)?008868)基金檔案
基金代碼 008868 基金簡(jiǎn)稱 民生加銀嘉益?zhèn)?/td> 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 姚航 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.10億 最近份額 4.7429億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%