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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年07月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.2339 1.2339 1.2005 1.2005 0.0334 2.78% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.2064 1.2064 1.1739 1.1739 0.0325 2.77% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.7272 1.8304 1.6894 1.7926 0.0378 2.24% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.7148 1.8148 1.6774 1.7774 0.0374 2.23% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.4473 1.7455 1.4187 1.7169 0.0286 2.02% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0200 1.0200 1.0040 1.0040 0.0160 1.59% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0200 1.0200 1.0040 1.0040 0.0160 1.59% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004848 中歐睿泓定開混合 1.4124 1.4124 1.3918 1.3918 0.0206 1.48% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006534 農(nóng)銀匯理永盛定期開放混合 1.0796 1.0796 1.0639 1.0639 0.0157 1.48% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002395 鵬華豐尚定開債A 1.1550 1.1700 1.1390 1.1540 0.0160 1.40% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002396 鵬華豐尚定開債B 1.1400 1.1530 1.1250 1.1380 0.0150 1.33% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000930 博時(shí)黃金I 4.1011 1.7090 4.0492 1.6875 0.0519 1.28% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000929 博時(shí)黃金D 4.1757 1.8177 4.1229 1.7957 0.0528 1.28% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.4566 1.4566 1.4383 1.4383 0.0183 1.27% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.4341 1.4341 1.4162 1.4162 0.0179 1.26% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.4398 1.4398 1.4220 1.4220 0.0178 1.25% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.4547 1.4547 1.4368 1.4368 0.0179 1.25% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.5252 1.5252 1.5065 1.5065 0.0187 1.24% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.5148 1.5148 1.4962 1.4962 0.0186 1.24% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.5605 1.5605 1.5416 1.5416 0.0189 1.23% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.5562 1.5562 1.5374 1.5374 0.0188 1.22% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 0.9864 0.9864 0.9748 0.9748 0.0116 1.19% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002277 中郵純債恒利債券C 1.0590 1.1690 1.0470 1.1560 0.0120 1.15% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002276 中郵純債恒利債券A 1.0630 1.1740 1.0510 1.1620 0.0120 1.14% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005392 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A 1.0685 1.1885 1.0575 1.1775 0.0110 1.04% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003663 鵬華興泰定期開放混合 1.3681 1.3681 1.3545 1.3545 0.0136 1.00% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.1647 1.1647 1.1535 1.1535 0.0112 0.97% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005836 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A 1.0145 1.0145 1.0049 1.0049 0.0096 0.96% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.1548 1.1548 1.1438 1.1438 0.0110 0.96% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005837 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C 1.0109 1.0109 1.0014 1.0014 0.0095 0.95% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0807 1.0807 1.0709 1.0709 0.0098 0.92% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1060 1.1060 0.0102 0.92% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0790 1.0790 1.0692 1.0692 0.0098 0.92% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1045 1.1045 0.0101 0.91% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008692 平安增利六個(gè)月定開債E 0.9751 0.9751 0.9664 0.9664 0.0087 0.90% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008690 平安增利六個(gè)月定開債A 0.9766 0.9766 0.9679 0.9679 0.0087 0.90% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008691 平安增利六個(gè)月定開債C 0.9762 0.9762 0.9675 0.9675 0.0087 0.90% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 009148 平安合聚定開債 0.9734 0.9734 0.9650 0.9650 0.0084 0.87% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0420 1.5480 1.0330 1.5390 0.0090 0.87% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320013 諾安全球黃金 1.1730 1.2580 1.1630 1.2480 0.0100 0.86% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.0553 1.4871 1.0464 1.4782 0.0089 0.85% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開混合 1.1604 1.1604 1.1507 1.1507 0.0097 0.84% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519972 長(zhǎng)信純債一年定開債C 1.0535 1.4573 1.0447 1.4485 0.0088 0.84% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008762 天弘恒享一年定開 0.9836 0.9836 0.9754 0.9754 0.0082 0.84% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163825 中銀互利半年定開債 1.1321 1.1321 1.1228 1.1228 0.0093 0.83% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.0910 1.2860 1.0820 1.2770 0.0090 0.83% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.6490 1.6490 1.6360 1.6360 0.0130 0.79% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開放債券 0.9899 0.9992 0.9822 0.9915 0.0077 0.78% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160719 嘉實(shí)黃金 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 0.9997 1.0392 0.9920 1.0315 0.0077 0.78% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006838 鑫元榮利三個(gè)月定開債 1.0088 1.0468 1.0010 1.0390 0.0078 0.78% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0505 1.1292 1.0427 1.1214 0.0078 0.75% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008369 蜂巢豐鑫一年定開 0.9889 0.9889 0.9816 0.9816 0.0073 0.74% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 0.9775 0.9839 0.9704 0.9768 0.0071 0.73% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.0980 1.3110 1.0900 1.3030 0.0080 0.73% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000632 中銀聚利半年定開債 1.0353 1.1523 1.0278 1.1448 0.0075 0.73% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002826 中銀永利半年定開債 1.1210 1.1990 1.1130 1.1910 0.0080 0.72% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002756 招商招興3個(gè)月定開A 1.0845 1.2043 1.0768 1.1966 0.0077 0.72% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002924 華商瑞鑫定開債 1.2820 1.2820 1.2730 1.2730 0.0090 0.71% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009295 民生睿智一年定開債 0.9756 0.9756 0.9687 0.9687 0.0069 0.71% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519051 海富通一年定開債A 1.5650 2.0060 1.5540 1.9950 0.0110 0.71% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.0827 1.1935 1.0751 1.1859 0.0076 0.71% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006495 國(guó)聯(lián)安增富一年定開債 1.0323 1.0804 1.0250 1.0731 0.0073 0.71% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006508 國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債 1.0267 1.0801 1.0196 1.0730 0.0071 0.70% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 1.0913 1.2563 1.0837 1.2487 0.0076 0.70% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007586 華泰保興多策略 1.9366 1.9366 1.9231 1.9231 0.0135 0.70% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001976 海富通一年定開債C 1.5930 2.0340 1.5820 2.0230 0.0110 0.70% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.4639 1.4639 1.4539 1.4539 0.0100 0.69% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.3130 1.4130 1.3040 1.4040 0.0090 0.69% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0200 1.4310 1.0130 1.4240 0.0070 0.69% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0177 1.0777 1.0107 1.0707 0.0070 0.69% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003691 農(nóng)銀金泰一年定開債 1.1641 1.1641 1.1561 1.1561 0.0080 0.69% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007061 中加聚盈四個(gè)月定開債A 1.0225 1.0825 1.0155 1.0755 0.0070 0.69% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0260 1.4660 1.0190 1.4590 0.0070 0.69% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0250 1.6180 1.0180 1.6110 0.0070 0.69% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.3440 1.4440 1.3350 1.4350 0.0090 0.67% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 1.0636 1.1140 1.0565 1.1069 0.0071 0.67% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003331 博時(shí)樂(lè)臻定開混合 1.2855 1.2855 1.2770 1.2770 0.0085 0.67% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.4469 1.4469 1.4372 1.4372 0.0097 0.67% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.0515 1.0515 1.0448 1.0448 0.0067 0.64% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008296 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 1.0161 1.0161 1.0096 1.0096 0.0065 0.64% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003255 前海開源鼎裕債券C 1.4413 2.0013 1.4322 1.9922 0.0091 0.64% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008730 天弘純享一年定開 0.9866 0.9866 0.9803 0.9803 0.0063 0.64% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003254 前海開源鼎裕債券A 1.4231 1.9831 1.4141 1.9741 0.0090 0.64% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.1100 1.2200 1.1030 1.2130 0.0070 0.63% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001019 興業(yè)年年利定開債 1.1300 1.2630 1.1230 1.2560 0.0070 0.62% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004283 中歐達(dá)安一年定開混合 1.1907 1.1907 1.1835 1.1835 0.0072 0.61% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000521 諾安瑞鑫定開債券 0.9829 1.1177 0.9769 1.1117 0.0060 0.61% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005964 中歐安財(cái)定開債發(fā)起式 1.0773 1.1500 1.0708 1.1435 0.0065 0.61% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006589 中加聚利純債定開C 1.0214 1.0962 1.0152 1.0900 0.0062 0.61% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006588 中加聚利純債定開A 1.0265 1.1022 1.0203 1.0960 0.0062 0.61% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009292 易方達(dá)年年恒春定開債A 0.9781 0.9781 0.9723 0.9723 0.0058 0.60% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005527 中信建投山西國(guó)企債A 1.0655 1.1255 1.0591 1.1191 0.0064 0.60% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501100 博時(shí)安康定開債(LOF) 1.1756 1.2054 1.1686 1.1984 0.0070 0.60% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.3410 1.3410 1.3330 1.3330 0.0080 0.60% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0060 1.7230 1.0000 1.7170 0.0060 0.60% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005528 中信建投山西國(guó)企債C 1.0574 1.1174 1.0512 1.1112 0.0062 0.59% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009293 易方達(dá)年年恒春定開債C 0.9774 0.9774 0.9717 0.9717 0.0057 0.59% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009166 平安合享1年定開債 0.9837 0.9837 0.9779 0.9779 0.0058 0.59% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003004 招商睿祥定開混合 1.3106 1.3106 1.3029 1.3029 0.0077 0.59% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005631 博時(shí)富乾3個(gè)月定開債 1.0962 1.1206 1.0899 1.1143 0.0063 0.58% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 106.1400 1.3080 105.5353 0.7033 0.6047 0.57% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.0402 1.0707 1.0343 1.0648 0.0059 0.57% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006053 中航瑞景3個(gè)月定開A 1.0422 1.0727 1.0363 1.0668 0.0059 0.57% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008516 浦銀安盛盛熙一年定開債券 0.9833 0.9833 0.9778 0.9778 0.0055 0.56% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002689 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債C 1.1229 1.2467 1.1168 1.2406 0.0061 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002255 長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券C 1.0633 1.2223 1.0575 1.2165 0.0058 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 1.0159 1.0159 1.0103 1.0103 0.0056 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.1070 1.2070 1.1010 1.2010 0.0060 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券 1.0547 1.0547 1.0489 1.0489 0.0058 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003660 中加純債兩年債券A 1.0975 1.1998 1.0915 1.1938 0.0060 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002688 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債A 1.1237 1.2656 1.1175 1.2594 0.0062 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006174 長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定開債 1.1394 1.1394 1.1332 1.1332 0.0062 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 1.5670 1.5670 1.5584 1.5584 0.0086 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002254 長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A 1.0654 1.2414 1.0596 1.2356 0.0058 0.55% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.4860 1.4860 1.4780 1.4780 0.0080 0.54% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004197 泓德裕鑫一年定開債券C 1.1210 1.2210 1.1150 1.2150 0.0060 0.54% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008951 鵬華尊裕一年定開債 1.0020 1.0020 0.9966 0.9966 0.0054 0.54% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003661 中加純債兩年債券C 1.1073 1.1913 1.1013 1.1853 0.0060 0.54% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 0.9922 0.9922 0.9869 0.9869 0.0053 0.54% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004708 紅塔紅土盛商一年定開債A 1.1049 1.1849 1.0990 1.1790 0.0059 0.54% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000329 鵬華豐饒定開債 1.1080 1.1540 1.1020 1.1480 0.0060 0.54% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 1.0917 1.1717 1.0859 1.1659 0.0058 0.53% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.5300 1.5300 1.5220 1.5220 0.0080 0.53% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0355 1.0355 1.0300 1.0300 0.0055 0.53% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004386 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債A 1.0983 1.1769 1.0925 1.1711 0.0058 0.53% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.1300 1.1730 1.1240 1.1670 0.0060 0.53% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008780 南方寧利一年定開債發(fā)起式 1.0002 1.0082 0.9949 1.0029 0.0053 0.53% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.1340 1.2340 1.1280 1.2280 0.0060 0.53% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007889 浦銀安盛盛諾定開債券 1.0182 1.0182 1.0128 1.0128 0.0054 0.53% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519326 浦銀安盛幸福聚益定開債A 1.0634 1.0984 1.0579 1.0929 0.0055 0.52% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005547 諾安圓鼎定開債 1.0517 1.1335 1.0463 1.1281 0.0054 0.52% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004387 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債C 1.0877 1.1621 1.0821 1.1565 0.0056 0.52% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008263 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 1.0327 1.0327 1.0274 1.0274 0.0053 0.52% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007173 招商添旭定開債發(fā)起式A 1.0159 1.0515 1.0106 1.0462 0.0053 0.52% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.3770 1.3770 1.3700 1.3700 0.0070 0.51% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519327 浦銀安盛幸福聚益定開債C 1.0545 1.0845 1.0491 1.0791 0.0054 0.51% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 009133 匯安嘉利混合A 1.0148 1.0148 1.0097 1.0097 0.0051 0.51% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.1341 1.1341 1.1284 1.1284 0.0057 0.51% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0206 1.0237 1.0155 1.0186 0.0051 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008807 鵬揚(yáng)淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0036 1.0036 0.9986 0.9986 0.0050 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005782 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A 1.0244 1.1477 1.0193 1.1426 0.0051 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001906 東方紅6個(gè)月定開債 1.1057 1.2011 1.1002 1.1956 0.0055 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006189 國(guó)金量化添利 1.0421 1.0841 1.0369 1.0789 0.0052 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0030 1.4270 0.9980 1.4220 0.0050 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003450 招商招信定開債A 1.0560 1.1699 1.0507 1.1646 0.0053 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.1171 1.1171 1.1115 1.1115 0.0056 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0140 1.3580 1.0090 1.3530 0.0050 0.50% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0240 1.1413 1.0190 1.1363 0.0050 0.49% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.1533 1.1533 1.1477 1.1477 0.0056 0.49% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 009134 匯安嘉利混合C 1.0137 1.0137 1.0088 1.0088 0.0049 0.49% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9784 0.9784 0.0048 0.49% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 1.0330 1.3890 1.0280 1.3840 0.0050 0.49% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519118 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債A 1.0340 1.4180 1.0290 1.4130 0.0050 0.49% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008486 德邦德瑞一年定開債 1.0143 1.0143 1.0094 1.0094 0.0049 0.49% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004821 國(guó)壽安保安吉純債半年定開債 1.0628 1.1605 1.0577 1.1554 0.0051 0.48% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9812 0.9812 0.0047 0.48% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003367 鵬華興合定期開放混合A 1.1695 1.1695 1.1639 1.1639 0.0056 0.48% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008896 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 1.0027 1.0027 0.9979 0.9979 0.0048 0.48% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.1446 1.1446 1.1391 1.1391 0.0055 0.48% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004772 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 1.2481 1.2481 1.2422 1.2422 0.0059 0.48% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003368 鵬華興合定期開放混合C 1.1501 1.1501 1.1447 1.1447 0.0054 0.47% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519121 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 1.0760 1.3040 1.0710 1.2990 0.0050 0.47% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003065 光大尊富18個(gè)月定開債A 1.0231 1.0718 1.0183 1.0670 0.0048 0.47% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0176 1.0226 1.0128 1.0178 0.0048 0.47% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008745 南方尊利一年債券 1.0018 1.0018 0.9971 0.9971 0.0047 0.47% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007712 中銀康享3個(gè)月定期開放債券 1.0582 1.0582 1.0532 1.0532 0.0050 0.47% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0125 1.0912 1.0078 1.0865 0.0047 0.47% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005444 光大多策略精選混合 1.1714 1.1714 1.1659 1.1659 0.0055 0.47% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006139 中信建投穩(wěn)瑞定開債 1.0104 1.0204 1.0058 1.0158 0.0046 0.46% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003066 光大尊富18個(gè)月定開債C 1.0170 1.0598 1.0123 1.0551 0.0047 0.46% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 1.0302 1.1202 1.0255 1.1155 0.0047 0.46% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.1020 1.1540 1.0970 1.1490 0.0050 0.46% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008392 興業(yè)優(yōu)債增利債券C 1.0266 1.0666 1.0219 1.0619 0.0047 0.46% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004882 中銀豐榮定期開放債券 1.0348 1.1205 1.0301 1.1158 0.0047 0.46% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004773 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C 1.2263 1.2263 1.2207 1.2207 0.0056 0.46% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.1160 1.1840 1.1110 1.1790 0.0050 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008268 國(guó)泰添瑞一年定開債 1.0048 1.0188 1.0003 1.0143 0.0045 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008644 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A 1.0229 1.0229 1.0183 1.0183 0.0046 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 1.0035 1.0035 0.9990 0.9990 0.0045 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005070 長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 1.1126 1.1706 1.1076 1.1656 0.0050 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008645 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0223 1.0223 1.0177 1.0177 0.0046 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007145 泰康安和純債6個(gè)月定開債券 1.0194 1.0508 1.0148 1.0462 0.0046 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008802 浦銀安盛盛暉一年定開債券 0.9814 0.9814 0.9770 0.9770 0.0044 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003200 長(zhǎng)盛盛琪一年債券C 1.0108 1.0788 1.0063 1.0743 0.0045 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006747 東海祥利純債 1.0158 1.0158 1.0112 1.0112 0.0046 0.45% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開債 1.0449 1.0449 1.0403 1.0403 0.0046 0.44% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0628 1.0628 1.0581 1.0581 0.0047 0.44% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000546 興業(yè)定開債A 1.1510 1.4430 1.1460 1.4380 0.0050 0.44% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006091 前海開源鼎康債券C 1.0616 1.0616 1.0569 1.0569 0.0047 0.44% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002507 興業(yè)定開債C 1.1310 1.2830 1.1260 1.2780 0.0050 0.44% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004032 工銀豐淳半年定開債券 1.0517 1.1274 1.0471 1.1228 0.0046 0.44% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006090 前海開源鼎康債券A 1.0668 1.0668 1.0621 1.0621 0.0047 0.44% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003696 國(guó)泰潤(rùn)鑫定開債發(fā)起式 1.0086 1.1628 1.0042 1.1584 0.0044 0.44% 2020-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值