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中信建投山西國企債C - 基金主頁(代碼:005528)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0891 0.0055 0.5100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1491
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.8318億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：中信建投基金
基金經(jīng)理：黃海浩劉博楊龍龍

中信建投山西國企債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-07-03	2019-07-03	2019-07-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元

中信建投山西國企債C(005528)基金檔案

基金代碼	005528	基金簡稱	中信建投山西國企債C	基金全稱
發(fā)行日期	2018-06-11~2018-08-10	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	黃海浩劉博楊龍龍	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近資產(chǎn)	0.00億元	最近份額	0.8318億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

中信建投基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中信建投穩(wěn)祥C	1.0448	0.04%
中信建投景晟債券A	1.0386	0.04%
中信建投景榮債券A	1.0720	0.04%
中信建投景榮債券C	1.0627	0.04%
中信建投景安債券A	1.0441	0.03%
中信建投景安債券C	0.9748	0.03%
中信建投景晟債券C	1.0414	0.03%
中信建投景益?zhèn)疉	1.0680	0.03%
中信建投景益?zhèn)疌	1.0609	0.03%
中信建投睿溢A	1.1135	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%