搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

天弘純享一年定開 - 基金主頁(yè)(代碼:008730)

今天最新凈值 1.0228 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1535
  • 成立日期:2020-03-25
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.9193億
  • 最近資產(chǎn):20.25億
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金經(jīng)理:柴文婷 馬澤宇 潘昱杉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.29% -0.17% 0.07% 0.32% 3.43% 7.09% 9.17% 16.20%
同類排名 2047/3286 2561/3399 2505/3377 1760/3314 1151/2961 1310/2438 1430/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0209元
2024-05-24 2024-05-24 2024-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0216元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0051元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0291元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
天弘純享一年定開基金動(dòng)態(tài)
天弘純享一年定開(008730)基金檔案
基金代碼 008730 基金簡(jiǎn)稱 天弘純享一年定開 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-23~2020-03-23 成立日期 2020-03-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 柴文婷 馬澤宇 潘昱杉 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 20.25億 最近份額 19.9193億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%