收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.29% | -0.17% | 0.07% | 0.32% | 3.43% | 7.09% | 9.17% | 16.20% |
同類排名 | 2047/3286 | 2561/3399 | 2505/3377 | 1760/3314 | 1151/2961 | 1310/2438 | 1430/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0209元 |
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0216元 |
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0051元 |
2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0291元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0270元 |
作為提升持有人獲得感的重要方式之一,年內(nèi)公募基金分紅持續(xù)進(jìn)行。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至9月24日,年內(nèi)有超過(guò)2200只基金進(jìn)行了分紅,合計(jì)分紅近1400億元。數(shù)據(jù)顯示,在年內(nèi)分紅榜單中,排名前十的產(chǎn)品中分別有1只ETF和1只REITs產(chǎn)品;榜單前二十排名中,ETF和REITs產(chǎn)品數(shù)量也有增多,可以看到,ETF和REITs成為公募基金分紅中的“新勢(shì)力”。
標(biāo)簽: 分紅 持有 產(chǎn)品 持有人 紅利 投資 現(xiàn)金 關(guān)聯(lián)基金: 東方中債1-5年政策性金融債C 上證綜指ETF 富國(guó)上證綜指ETF 華泰柏瑞上證紅利ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 匯豐晉信龍騰混合A 金鷹紅利價(jià)值混合A隨著今年股市巨震,在固收投資需求增長(zhǎng)和再投資壓力加大的背景下,今年已有38只公募定開債基在產(chǎn)品定期開放期間,提前結(jié)束開放期。多位基金業(yè)內(nèi)人士表示,今年以來(lái)股債市場(chǎng)劇烈波動(dòng),機(jī)構(gòu)資金對(duì)定開債基的投資需求逐漸轉(zhuǎn)向絕對(duì)收益為主,中等久期加杠桿、絕對(duì)收益策略等更受機(jī)構(gòu)資金的青睞。閆雯雯也認(rèn)為,機(jī)構(gòu)占比較高的基金,產(chǎn)品策略明晰,投資風(fēng)格穩(wěn)定,業(yè)績(jī)可能更加穩(wěn)健,但如果機(jī)構(gòu)占比過(guò)高,也可能存在一些風(fēng)險(xiǎn)。比如,巨額贖回可能會(huì)引發(fā)產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、凈值大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基金清盤風(fēng)險(xiǎn)等。
標(biāo)簽: 機(jī)構(gòu) 投資 開放 收益 結(jié)束 策略 資金 關(guān)聯(lián)基金: 天弘純享一年定開 興業(yè)年年利定開債風(fēng)險(xiǎn)提示:觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資意見。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。 過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
標(biāo)簽: 投資 風(fēng)險(xiǎn) 回撤 收益 債券 管理 經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 天弘安利短債C 天弘純享一年定開 天弘鑫利三年定開基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A | 0.9575 | 1.00% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C | 0.9502 | 0.99% |
天弘港股通精選A | 1.0207 | 0.75% |
天弘港股通精選C | 1.0025 | 0.74% |
天弘臻選健康混合A | 0.9890 | 0.37% |
天弘臻選健康混合C | 0.9764 | 0.35% |
天弘醫(yī)療健康A(chǔ) | 1.3609 | 0.24% |
天弘醫(yī)療健康C | 1.3128 | 0.24% |
天弘醫(yī)藥100C | 0.7479 | 0.23% |
天弘醫(yī)藥100A | 0.7638 | 0.22% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |