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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.6480 3.7480 3.5640 3.6640 0.0840 2.36% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006476 南方原油C 1.0368 1.0368 1.0135 1.0135 0.0233 2.30% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501018 南方原油A 1.0404 1.0404 1.0170 1.0170 0.0234 2.30% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0805 1.0805 1.0567 1.0567 0.0238 2.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6780 0.6780 0.0150 2.21% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000934 國富大中華精選混合 1.3160 1.3160 1.2890 1.2890 0.0270 2.09% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1323 1.1323 1.1095 1.1095 0.0228 2.06% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006370 國富大中華精選混合美元 0.1879 0.1879 0.1842 0.1842 0.0037 2.01% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0401 1.0401 1.0196 1.0196 0.0205 2.01% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0286 1.0286 1.0083 1.0083 0.0203 2.01% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1272 1.1272 1.1052 1.1052 0.0220 1.99% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1467 0.1467 0.1440 0.1440 0.0027 1.88% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.3159 2.3159 2.2735 2.2735 0.0424 1.87% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.3270 2.3860 2.2844 2.3434 0.0426 1.86% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1483 0.1483 0.1456 0.1456 0.0027 1.85% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0316 1.0316 1.0129 1.0129 0.0187 1.85% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9500 1.0350 0.9330 1.0180 0.0170 1.82% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 0.8950 0.8950 0.8810 0.8810 0.0140 1.59% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3010 1.3010 1.2820 1.2820 0.0190 1.48% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003046 招商信用定開債人民幣 1.0810 1.0810 1.0660 1.0660 0.0150 1.41% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0936 1.0936 1.0788 1.0788 0.0148 1.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2658 1.2658 1.2499 1.2499 0.0159 1.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 0.0140 1.16% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.09% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1680 1.2180 1.1560 1.2060 0.0120 1.04% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3910 0.3910 0.3870 0.3870 0.0040 1.03% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.9670 0.9670 0.0100 1.03% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8999 0.8999 0.8910 0.8910 0.0089 1.00% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8884 0.8884 0.8796 0.8796 0.0088 1.00% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003530 東方永熙18個(gè)月定開債A 1.1451 1.1451 1.1346 1.1346 0.0105 0.93% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160216 國泰大宗商品 0.4390 0.4390 0.4350 0.4350 0.0040 0.92% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1040 1.1860 1.0940 1.1760 0.0100 0.91% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003531 東方永熙18個(gè)月定開債C 1.1329 1.1329 1.1227 1.1227 0.0102 0.91% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4660 0.4660 0.0040 0.86% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.4610 2.5150 1.4490 2.5030 0.0120 0.83% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1576 0.1586 0.1563 0.1573 0.0013 0.83% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0079 1.0079 1.0001 1.0001 0.0078 0.78% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.5990 1.5990 1.5870 1.5870 0.0120 0.76% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.3371 1.2213 1.3273 1.2123 0.0098 0.74% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5430 0.5430 0.5390 0.5390 0.0040 0.74% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.3372 1.2944 1.3274 1.2849 0.0098 0.74% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.7060 1.9210 1.6940 1.9090 0.0120 0.71% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.69% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006881 華寶大健康混合A 1.0430 1.0430 1.0359 1.0359 0.0071 0.69% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.0136 1.0136 1.0069 1.0069 0.0067 0.67% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2270 1.5910 1.2190 1.5830 0.0080 0.66% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0120 1.0120 1.0054 1.0054 0.0066 0.66% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006462 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開放混合C 1.1519 1.1519 1.1446 1.1446 0.0073 0.64% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005179 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開放混合A 1.1765 1.1765 1.1690 1.1690 0.0075 0.64% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0305 1.0410 1.0244 1.0349 0.0061 0.60% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3630 1.3630 1.3550 1.3550 0.0080 0.59% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006508 國聯(lián)安增裕一年定開債 1.0295 1.0381 1.0238 1.0324 0.0057 0.56% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9840 2.1230 1.9730 2.1120 0.0110 0.56% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.2942 1.2942 1.2871 1.2871 0.0071 0.55% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.2854 1.2854 1.2784 1.2784 0.0070 0.55% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3612 1.3612 1.3539 1.3539 0.0073 0.54% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.1700 1.3750 1.1640 1.3690 0.0060 0.52% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.1860 1.3940 1.1800 1.3880 0.0060 0.51% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.6570 1.9570 1.6490 1.9490 0.0080 0.49% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4620 1.7630 1.4550 1.7560 0.0070 0.48% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005527 中信建投山西國企債A 1.0530 0.0000 1.0481 -0.0049 0.0049 0.47% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0280 1.0280 1.0232 1.0232 0.0048 0.47% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005528 中信建投山西國企債C 1.0491 0.0000 1.0443 -0.0048 0.0048 0.46% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.0806 1.1146 1.0758 1.1098 0.0048 0.45% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.0099 1.0099 1.0054 1.0054 0.0045 0.45% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007091 東興興福一年定開債券A 1.0181 1.0181 1.0135 1.0135 0.0046 0.45% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005069 長信富民純債一年定開債A 1.0648 1.0904 1.0601 1.0857 0.0047 0.44% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.4103 1.4103 1.4041 1.4041 0.0062 0.44% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2227 1.2227 1.2174 1.2174 0.0053 0.44% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0608 1.1535 1.0562 1.1489 0.0046 0.44% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.0094 1.0094 1.0050 1.0050 0.0044 0.44% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004197 泓德裕鑫一年定開債券C 1.1640 0.0000 1.1590 -0.0050 0.0050 0.43% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.0767 1.1067 1.0721 1.1021 0.0046 0.43% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8730 1.8730 1.8650 1.8650 0.0080 0.43% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.1730 0.0000 1.1680 -0.0050 0.0050 0.43% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.9350 2.2240 1.9270 2.2160 0.0080 0.42% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2080 1.2940 1.2030 1.2890 0.0050 0.42% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000226 長盛年年收益定期債券C 1.1930 1.2720 1.1880 1.2670 0.0050 0.42% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005511 中信建投穩(wěn)福定開債A 1.0247 0.0000 1.0205 -0.0042 0.0042 0.41% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9750 1.5150 0.9710 1.5110 0.0040 0.41% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005512 中信建投穩(wěn)福定開債C 1.0216 0.0000 1.0175 -0.0041 0.0041 0.40% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.2630 1.3630 1.2580 1.3580 0.0050 0.40% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.2880 1.3880 1.2830 1.3830 0.0050 0.39% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005784 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債A 1.0459 0.0000 1.0418 -0.0041 0.0041 0.39% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.0390 1.3770 1.0350 1.3730 0.0040 0.39% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968011 摩根太平洋證券美元 15.2600 15.2600 15.2000 15.2000 0.0600 0.39% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005785 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債C 1.0454 0.0000 1.0413 -0.0041 0.0041 0.39% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.0550 0.0000 1.0510 -0.0040 0.0040 0.38% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8720 0.8720 0.8687 0.8687 0.0033 0.38% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.0540 0.0000 1.0500 -0.0040 0.0040 0.38% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0612 1.1052 1.0573 1.1013 0.0039 0.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0452 1.1426 1.0413 1.1387 0.0039 0.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.0740 1.1170 1.0700 1.1130 0.0040 0.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.1100 16.1100 16.0500 16.0500 0.0600 0.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8607 0.8607 0.8575 0.8575 0.0032 0.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.9500 11.0835 10.9100 11.0435 0.0400 0.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.0150 1.0150 1.0113 1.0113 0.0037 0.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0437 1.1275 1.0399 1.1237 0.0038 0.37% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968052 摩根國際債券人民幣累計(jì) 11.0900 11.0900 11.0500 11.0500 0.0400 0.36% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0266 1.0266 1.0229 1.0229 0.0037 0.36% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0384 1.0384 1.0348 1.0348 0.0036 0.35% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0401 1.0401 1.0365 1.0365 0.0036 0.35% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 1.0636 1.0862 1.0599 1.0825 0.0037 0.35% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9248 0.9248 0.9217 0.9217 0.0031 0.34% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005500 銀華歲盈定期開放債券 1.0610 1.0610 1.0574 1.0574 0.0036 0.34% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003696 國泰潤鑫定開債發(fā)起式 1.0219 1.1147 1.0184 1.1112 0.0035 0.34% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000360 信誠年年有余定開債A 1.1860 1.3130 1.1820 1.3090 0.0040 0.34% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007375 西部利得聚利6個(gè)月定開債A 1.0062 1.0062 1.0029 1.0029 0.0033 0.33% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1476 1.1476 1.1438 1.1438 0.0038 0.33% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1518 1.1518 1.1480 1.1480 0.0038 0.33% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5320 1.6420 1.5270 1.6370 0.0050 0.33% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.0713 1.0713 1.0679 1.0679 0.0034 0.32% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0059 1.0059 1.0027 1.0027 0.0032 0.32% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320013 諾安全球黃金 0.9510 1.0360 0.9480 1.0330 0.0030 0.32% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0173 1.0966 1.0141 1.0934 0.0032 0.32% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 675081 西部利得祥盈債券A 1.1792 1.1792 1.1756 1.1756 0.0036 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.2860 1.2960 1.2820 1.2920 0.0040 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005611 中銀證券匯享定開債 1.0443 1.0828 1.0411 1.0796 0.0032 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005899 國投瑞銀品牌優(yōu)勢混合 1.0957 1.0957 1.0923 1.0923 0.0034 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003200 長盛盛琪一年債券C 1.0421 1.0586 1.0389 1.0554 0.0032 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003199 長盛盛琪一年債券A 1.0477 1.0678 1.0445 1.0646 0.0032 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.0571 1.0571 1.0538 1.0538 0.0033 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0195 1.0345 1.0164 1.0314 0.0031 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1742 1.1742 1.1706 1.1706 0.0036 0.31% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0285 1.0886 1.0254 1.0855 0.0031 0.30% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.3180 1.3280 1.3140 1.3240 0.0040 0.30% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005070 長江樂豐純債 1.0575 1.1155 1.0543 1.1123 0.0032 0.30% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 675083 西部利得祥盈債券C 1.1409 1.1409 1.1375 1.1375 0.0034 0.30% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.9967 10.1638 9.9667 10.1338 0.0300 0.30% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0201 1.0401 1.0170 1.0370 0.0031 0.30% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005068 長信富海純債一年定開債A 1.0711 1.0948 1.0680 1.0917 0.0031 0.29% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1577 1.1577 1.1543 1.1543 0.0034 0.29% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.1428 10.1428 10.1130 10.1130 0.0298 0.29% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0705 1.1603 1.0674 1.1572 0.0031 0.29% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.4548 1.4548 1.4507 1.4507 0.0041 0.28% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006284 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0131 1.0131 1.0103 1.0103 0.0028 0.28% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519321 浦銀安盛幸福聚利定開債C 1.0740 1.0790 1.0710 1.0760 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0890 1.1230 1.0860 1.1200 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005715 人保純債一年定開A 1.0682 0.0000 1.0652 -0.0030 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519320 浦銀安盛幸福聚利定開債A 1.0760 1.0900 1.0730 1.0870 0.0030 0.28% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.1100 1.4290 1.1070 1.4260 0.0030 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.8634 0.8634 0.8611 0.8611 0.0023 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 1.0810 1.1265 1.0781 1.1236 0.0029 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002858 長信富平純債一年定開債A 1.0704 1.1039 1.0675 1.1010 0.0029 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.4810 2.0650 1.4770 2.0610 0.0040 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006461 人保福澤一年定期開放債券 1.0344 0.0000 1.0316 -0.0028 0.0028 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001584 國投瑞銀新活力混合A 1.1682 1.1722 1.1651 1.1691 0.0031 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.1160 1.4720 1.1130 1.4690 0.0030 0.27% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.0139 1.0139 1.0113 1.0113 0.0026 0.26% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001906 東方紅6個(gè)月定開債 1.1118 1.1552 1.1089 1.1523 0.0029 0.26% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005716 人保純債一年定開C 1.0622 0.0000 1.0594 -0.0028 0.0028 0.26% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1443 1.3093 1.1413 1.3063 0.0030 0.26% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.5660 1.5660 1.5620 1.5620 0.0040 0.26% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006856 銀河豐泰3個(gè)月定開債券 1.0169 1.0169 1.0143 1.0143 0.0026 0.26% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005828 長江樂越定開債 1.0316 1.0806 1.0289 1.0779 0.0027 0.26% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000361 信誠年年有余定開債B 1.1590 1.2850 1.1560 1.2820 0.0030 0.26% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002859 長信富平純債一年定開債C 1.0660 1.0911 1.0633 1.0884 0.0027 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519943 長信利率A 1.1419 1.1515 1.1390 1.1486 0.0029 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519942 長信利率C 1.1319 1.1376 1.1291 1.1348 0.0028 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0280 1.1165 1.0254 1.1139 0.0026 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002846 泓德泓華混合 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0399 1.1609 1.0373 1.1583 0.0026 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.2802 1.3082 1.2770 1.3050 0.0032 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005529 銀華華茂定開債券A 1.0715 1.0715 1.0688 1.0688 0.0027 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007173 招商添旭定開債發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1537 1.1577 1.1508 1.1548 0.0029 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004087 銀華添潤定期開放債券A 1.0342 1.1187 1.0316 1.1161 0.0026 0.25% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160719 嘉實(shí)黃金 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0383 1.1503 1.0358 1.1478 0.0025 0.24% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005655 諾安浙享定開債券 1.0205 1.0456 1.0181 1.0432 0.0024 0.24% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005790 銀河景行3個(gè)月定開債 1.0219 1.0704 1.0195 1.0680 0.0024 0.24% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6580 2.1580 1.6540 2.1540 0.0040 0.24% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003793 宏利溢利債券A 1.0065 1.0988 1.0041 1.0964 0.0024 0.24% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006135 長江樂鑫定開債 1.0177 1.0437 1.0153 1.0413 0.0024 0.24% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003497 銀華添澤定開債 1.0670 1.1150 1.0646 1.1126 0.0024 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005752 金鷹添盛定開債券 1.0453 1.0453 1.0429 1.0429 0.0024 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003065 光大尊富18個(gè)月定開債A 1.0214 1.0214 1.0191 1.0191 0.0023 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005425 民生加銀睿通3個(gè)月定開債 1.0159 0.0000 1.0136 -0.0023 0.0023 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1913 1.1913 0.0027 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.3360 1.3360 1.3330 1.3330 0.0030 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.3180 1.4680 1.3150 1.4650 0.0030 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003794 宏利溢利債券C 1.0053 1.0890 1.0030 1.0867 0.0023 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006722 天弘穗利一年定開債A 1.0178 1.0178 1.0155 1.0155 0.0023 0.23% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.3600 1.6280 1.3570 1.6250 0.0030 0.22% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004911 中加純債定開債券A 1.0271 0.0000 1.0248 -0.0023 0.0023 0.22% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005019 國投瑞銀和泰6個(gè)月債券 1.0375 1.1059 1.0352 1.1036 0.0023 0.22% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3810 1.3810 1.3780 1.3780 0.0030 0.22% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.3650 1.3650 1.3620 1.3620 0.0030 0.22% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.3580 1.5080 1.3550 1.5050 0.0030 0.22% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006993 鑫元承利三個(gè)月定開債 1.0190 1.0190 1.0168 1.0168 0.0022 0.22% 2019-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值