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長(zhǎng)信利率C(長(zhǎng)信富泰純債C)基金凈值查詢(519942)

今天最新凈值 1.0850 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2937
  • 成立日期：2016-07-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6532億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：劉婧 段博卿 錢(qián)進(jìn)
近一季長(zhǎng)信利率C|長(zhǎng)信富泰純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信利率C(519942)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0849 1.2936 1.0850 1.2937 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0850 1.2937 1.0851 1.2938 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0851 1.2938 1.0853 1.2940 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0853 1.2940 1.0845 1.2932 0.0008 0.07%
2025-05-16 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0845 1.2932 1.0846 1.2933 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0846 1.2933 1.0850 1.2937 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0850 1.2937 1.0852 1.2939 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0852 1.2939 1.0843 1.2930 0.0009 0.08%
2025-05-12 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0843 1.2930 1.0863 1.2950 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0863 1.2950 1.0861 1.2948 0.0002 0.02%
2025-05-08 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0861 1.2948 1.0850 1.2937 0.0011 0.10%
2025-05-07 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0850 1.2937 1.0849 1.2936 0.0001 0.01%
2025-05-06 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0849 1.2936 1.0848 1.2935 0.0001 0.01%
2025-04-30 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0848 1.2935 1.0841 1.2928 0.0007 0.06%
2025-04-29 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0841 1.2928 1.0834 1.2921 0.0007 0.06%
2025-04-28 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0834 1.2921 1.0827 1.2914 0.0007 0.06%
2025-04-25 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0827 1.2914 1.0825 1.2912 0.0002 0.02%
2025-04-24 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0825 1.2912 1.0826 1.2913 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0826 1.2913 1.0831 1.2918 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0831 1.2918 1.0824 1.2911 0.0007 0.06%
2025-04-21 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0824 1.2911 1.0828 1.2915 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0828 1.2915 1.0828 1.2915 0.0000 0.00%
2025-04-17 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0828 1.2915 1.0827 1.2914 0.0001 0.01%
2025-04-16 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0827 1.2914 1.0823 1.2910 0.0004 0.04%
2025-04-15 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0823 1.2910 1.0823 1.2910 0.0000 0.00%
2025-04-14 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0823 1.2910 1.0822 1.2909 0.0001 0.01%
2025-04-11 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0822 1.2909 1.0817 1.2904 0.0005 0.05%
2025-04-10 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0817 1.2904 1.0818 1.2905 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0818 1.2905 1.0813 1.2900 0.0005 0.05%
2025-04-08 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0813 1.2900 1.0835 1.2922 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0835 1.2922 1.0796 1.2883 0.0039 0.36%
2025-04-03 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0796 1.2883 1.0770 1.2857 0.0026 0.24%
2025-04-02 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0770 1.2857 1.0750 1.2837 0.0020 0.19%
2025-04-01 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0750 1.2837 1.0748 1.2835 0.0002 0.02%
2025-03-31 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0748 1.2835 1.0743 1.2830 0.0005 0.05%
2025-03-28 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0743 1.2830 1.0745 1.2832 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0745 1.2832 1.0744 1.2831 0.0001 0.01%
2025-03-26 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0744 1.2831 1.0737 1.2824 0.0007 0.07%
2025-03-25 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0737 1.2824 1.0733 1.2820 0.0004 0.04%
2025-03-24 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0733 1.2820 1.0731 1.2818 0.0002 0.02%
2025-03-21 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0731 1.2818 1.0735 1.2822 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0735 1.2822 1.0717 1.2804 0.0018 0.17%
2025-03-19 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0717 1.2804 1.0714 1.2801 0.0003 0.03%
2025-03-18 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0714 1.2801 1.0715 1.2802 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0715 1.2802 1.0729 1.2816 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0729 1.2816 1.0726 1.2813 0.0003 0.03%
2025-03-13 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0726 1.2813 1.0723 1.2810 0.0003 0.03%
2025-03-12 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0723 1.2810 1.0709 1.2796 0.0014 0.13%
2025-03-11 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0709 1.2796 1.0724 1.2811 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0724 1.2811 1.0732 1.2819 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0732 1.2819 1.0748 1.2835 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0748 1.2835 1.0757 1.2844 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0757 1.2844 1.0755 1.2842 0.0002 0.02%
2025-03-04 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0755 1.2842 1.0760 1.2847 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0760 1.2847 1.0743 1.2830 0.0017 0.16%
2025-02-28 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0743 1.2830 1.0735 1.2822 0.0008 0.07%
2025-02-27 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0735 1.2822 1.0748 1.2835 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0748 1.2835 1.0748 1.2835 0.0000 0.00%
2025-02-25 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0748 1.2835 1.0748 1.2835 0.0000 0.00%
2025-02-24 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0748 1.2835 1.0765 1.2852 -0.0017 -0.16%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%