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浦銀安盛盛元定開債C(浦銀安盛盛元純債債券C) - 基金主頁(代碼:519323)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0552 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3778
成立日期：2016-07-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：68.5405億
最近資產(chǎn)：72.18億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：章瀟楓

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.16%	0.04%	0.19%	0.45%	2.40%	6.12%	9.07%	43.87%
同類排名	2298/2975	1046/3059	1764/3063	2126/3001	2185/2657	1642/2155	1259/1813	-

浦銀安盛盛元定開債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0179元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0062元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0160元

浦銀安盛盛元定開債C(519323)基金檔案

基金代碼	519323	基金簡稱	浦銀安盛盛元定開債C	基金全稱
發(fā)行日期	2016-07-18~2016-07-20	成立日期	2016-07-22	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	章瀟楓	基金托管人		基金公司	浦銀安盛基金
最近資產(chǎn)	72.18億	最近份額	68.5405億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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