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銀華添潤定期開放債券A(銀華添潤定期開放債券) - 基金主頁(代碼:004087)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0197 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3274
成立日期：2017-03-07
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：9.9931億
最近資產：10.08億
基金公司：銀華基金
基金經理：瞿燦鄒維娜

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.70%	0.05%	0.36%	1.05%	3.17%	7.53%	10.14%	37.55%
同類排名	381/733	350/759	357/762	45/737	345/674	217/591	207/528	-

銀華添潤定期開放債券A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分紅	每份派現金0.0160元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分紅	每份派現金0.0080元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分紅	每份派現金0.0240元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分紅	每份派現金0.0050元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分紅	每份派現金0.0200元

銀華添潤定期開放債券A基金動態(tài)

銀華添潤定期開放債券A 港股投資熱情高漲滬港深基金增多

上周共有33只基金的基金經理發(fā)生了變更，包括25只靈活配置型基金、3只債券型基金、1只混合型基金、1只保本型基金、1只QDII基金、1只被動指數型基金以及1只增強指數型基金。
關聯基金：諾安靈活配置混合長安滬深300非周期A 前海開源滬港深樂享生活銀華添潤定期開放債券A 華寶香港大盤A

銀華添潤定期開放債券A(004087)基金檔案

基金代碼	004087	基金簡稱	銀華添潤定期開放債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2017-02-20~2017-03-02	成立日期	2017-03-07	基金類型	債券型-混合一級
基金經理	瞿燦鄒維娜	基金托管人		基金公司	銀華基金
最近資產	10.08億	最近份額	9.9931億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接A	1.0699	0.87%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A	0.6384	0.20%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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