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天弘穗利一年定開(kāi)債A - 基金主頁(yè)(代碼:006722)

今天最新凈值 1.0777 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0777
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金類型：定開(kāi)債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0810億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀劍
天弘穗利一年定開(kāi)債A(006722)基金檔案
基金代碼 006722 基金簡(jiǎn)稱 天弘穗利一年定開(kāi)債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-02~2019-01-25 成立日期 2019-01-30 基金類型 定開(kāi)債券
基金經(jīng)理 賀劍 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 0.09億元 最近份額 1.0810億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
定開(kāi)債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開(kāi) 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開(kāi)債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開(kāi)債C 1.0708 -0.04%