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光大尊盈半年定開債C(光大尊盈半年C)基金凈值查詢(001969)

今天最新凈值 1.0860 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2281
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9776億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮
近一季光大尊盈半年定開債C|光大尊盈半年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大尊盈半年定開債C(001969)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0862 1.2283 1.0860 1.2281 0.0002 0.02%
2025-05-20 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0860 1.2281 1.0856 1.2277 0.0004 0.04%
2025-05-19 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0856 1.2277 1.0855 1.2276 0.0001 0.01%
2025-05-16 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0855 1.2276 1.0857 1.2278 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0857 1.2278 1.0855 1.2276 0.0002 0.02%
2025-05-14 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0855 1.2276 1.0853 1.2274 0.0002 0.02%
2025-05-13 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0853 1.2274 1.0852 1.2273 0.0001 0.01%
2025-05-12 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0852 1.2273 1.0850 1.2271 0.0002 0.02%
2025-05-09 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0850 1.2271 1.0844 1.2265 0.0006 0.06%
2025-05-08 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0844 1.2265 1.0837 1.2258 0.0007 0.06%
2025-05-07 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0837 1.2258 1.0835 1.2256 0.0002 0.02%
2025-05-06 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0835 1.2256 1.0830 1.2251 0.0005 0.05%
2025-04-30 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0830 1.2251 1.0826 1.2247 0.0004 0.04%
2025-04-29 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0826 1.2247 1.0824 1.2245 0.0002 0.02%
2025-04-28 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0824 1.2245 1.0822 1.2243 0.0002 0.02%
2025-04-25 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0822 1.2243 1.0823 1.2244 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0823 1.2244 1.0824 1.2245 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0824 1.2245 1.0828 1.2249 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0828 1.2249 1.0830 1.2251 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0830 1.2251 1.0832 1.2253 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0832 1.2253 1.0833 1.2254 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0833 1.2254 1.0836 1.2257 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0836 1.2257 1.0835 1.2256 0.0001 0.01%
2025-04-15 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0835 1.2256 1.0835 1.2256 0.0000 0.00%
2025-04-14 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0835 1.2256 1.0835 1.2256 0.0000 0.00%
2025-04-11 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0835 1.2256 1.0833 1.2254 0.0002 0.02%
2025-04-10 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0833 1.2254 1.0834 1.2255 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0834 1.2255 1.0837 1.2258 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0837 1.2258 1.0838 1.2259 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0838 1.2259 1.0817 1.2238 0.0021 0.19%
2025-04-03 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0817 1.2238 1.0802 1.2223 0.0015 0.14%
2025-04-02 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0802 1.2223 1.0800 1.2221 0.0002 0.02%
2025-04-01 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0800 1.2221 1.0798 1.2219 0.0002 0.02%
2025-03-31 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0798 1.2219 1.0794 1.2215 0.0004 0.04%
2025-03-28 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0794 1.2215 1.0794 1.2215 0.0000 0.00%
2025-03-27 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0794 1.2215 1.0791 1.2212 0.0003 0.03%
2025-03-26 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0791 1.2212 1.0788 1.2209 0.0003 0.03%
2025-03-25 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0788 1.2209 1.0781 1.2202 0.0007 0.06%
2025-03-24 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0781 1.2202 1.0779 1.2200 0.0002 0.02%
2025-03-21 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0779 1.2200 1.0770 1.2191 0.0009 0.08%
2025-03-20 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0770 1.2191 1.0760 1.2181 0.0010 0.09%
2025-03-19 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0760 1.2181 1.0754 1.2175 0.0006 0.06%
2025-03-18 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0754 1.2175 1.0753 1.2174 0.0001 0.01%
2025-03-17 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0753 1.2174 1.0756 1.2177 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0756 1.2177 1.0753 1.2174 0.0003 0.03%
2025-03-13 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0753 1.2174 1.0741 1.2162 0.0012 0.11%
2025-03-12 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0741 1.2162 1.0742 1.2163 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0742 1.2163 1.0753 1.2174 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0753 1.2174 1.0755 1.2176 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0755 1.2176 1.0770 1.2191 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0770 1.2191 1.0773 1.2194 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0773 1.2194 1.0769 1.2190 0.0004 0.04%
2025-03-04 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0769 1.2190 1.0767 1.2188 0.0002 0.02%
2025-03-03 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0767 1.2188 1.0765 1.2186 0.0002 0.02%
2025-02-28 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0765 1.2186 1.0768 1.2189 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0768 1.2189 1.0772 1.2193 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0772 1.2193 1.0773 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0773 1.2194 1.0780 1.2201 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0780 1.2201 1.0793 1.2214 -0.0013 -0.12%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%