搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5370 0.5370 0.5150 0.5150 0.0220 4.27% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0799 0.0799 0.0768 0.0768 0.0031 4.04% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9460 1.0170 0.9110 0.9820 0.0350 3.84% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1380 0.4640 1.0970 0.4490 0.0410 3.74% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9850 0.9850 0.9516 0.9516 0.0334 3.51% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1034 1.1034 1.0668 1.0668 0.0366 3.43% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0970 1.0970 1.0606 1.0606 0.0364 3.43% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9930 0.9930 0.9604 0.9604 0.0326 3.39% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1466 0.1466 0.1419 0.1419 0.0047 3.31% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1478 0.1478 0.1432 0.1432 0.0046 3.21% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398021 中海能源策略混合 0.8184 1.1284 0.7947 1.1047 0.0237 2.98% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398061 中海消費(fèi)混合A 2.6940 2.9040 2.6200 2.8300 0.0740 2.82% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0648 0.7609 1.0359 0.7417 0.0289 2.79% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0910 0.7120 1.0630 0.6940 0.0280 2.63% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8530 2.1230 1.8060 2.0760 0.0470 2.60% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2124 1.2124 1.1830 1.1830 0.0294 2.49% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0317 1.1702 1.0067 1.1452 0.0250 2.48% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2020 1.2020 1.1730 1.1730 0.0290 2.47% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1557 1.1557 1.1281 1.1281 0.0276 2.45% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1671 1.1671 1.1392 1.1392 0.0279 2.45% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501018 南方原油A 1.1543 1.1543 1.1274 1.1274 0.0269 2.39% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163208 諾安油氣能源 0.8620 0.8620 0.8420 0.8420 0.0200 2.38% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006476 南方原油C 1.1523 1.1523 1.1258 1.1258 0.0265 2.35% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501069 華寶標(biāo)普中國(guó)A股質(zhì)量?jī)r(jià)值 1.1314 1.1314 1.1055 1.1055 0.0259 2.34% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1720 0.1720 0.1682 0.1682 0.0038 2.26% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0850 0.7700 1.0610 0.7550 0.0240 2.26% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1737 0.1737 0.1699 0.1699 0.0038 2.24% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004833 先鋒聚利混合A 1.1020 1.1020 1.0782 1.0782 0.0238 2.21% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004834 先鋒聚利混合C 1.0951 1.0951 1.0715 1.0715 0.0236 2.20% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000639 寶盈祥瑞混合A 1.2060 1.5320 1.1800 1.5060 0.0260 2.20% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0420 1.0820 1.0200 1.0600 0.0220 2.16% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.1723 1.1723 1.1476 1.1476 0.0247 2.15% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.1763 1.1763 1.1515 1.1515 0.0248 2.15% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001158 工銀新材料新能源股票 0.7200 0.7200 0.7050 0.7050 0.0150 2.13% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 1.1130 1.1130 1.0905 1.0905 0.0225 2.06% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 1.1062 1.1062 1.0839 1.0839 0.0223 2.06% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0622 1.0622 1.0415 1.0415 0.0207 1.99% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0564 1.0564 1.0359 1.0359 0.0205 1.98% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5994 0.5994 0.5880 0.5880 0.0114 1.94% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4210 0.4210 0.4130 0.4130 0.0080 1.94% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5410 0.5410 0.5310 0.5310 0.0100 1.88% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.9662 0.9662 0.9485 0.9485 0.0177 1.87% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6810 1.6810 1.6510 1.6510 0.0300 1.82% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1581 0.1581 0.1553 0.1553 0.0028 1.80% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4380 3.3780 1.4130 3.3530 0.0250 1.77% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1572 0.1572 0.1545 0.1545 0.0027 1.75% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9910 0.9910 0.9740 0.9740 0.0170 1.75% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.1307 1.1607 1.1116 1.1416 0.0191 1.72% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.1383 1.1683 1.1190 1.1490 0.0193 1.72% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0620 1.0620 1.0440 1.0440 0.0180 1.72% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.8705 0.8705 0.8559 0.8559 0.0146 1.71% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7350 0.7350 0.7230 0.7230 0.0120 1.66% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160620 鵬華資源A 1.1680 0.8530 1.1490 0.8400 0.0190 1.65% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1690 1.1890 1.1500 1.1700 0.0190 1.65% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3040 1.3890 1.2830 1.3680 0.0210 1.64% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0623 1.0623 1.0452 1.0452 0.0171 1.64% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3020 1.3020 1.2810 1.2810 0.0210 1.64% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001358 寶盈祥泰混合A 1.1680 1.1680 1.1500 1.1500 0.0180 1.57% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040005 華安宏利混合A 4.6295 5.2495 4.5603 5.1803 0.0692 1.52% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160421 華安智增精選混合 1.0918 1.0918 1.0755 1.0755 0.0163 1.52% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003166 鵬華弘嘉混合C 1.1812 1.1812 1.1638 1.1638 0.0174 1.50% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003165 鵬華弘嘉混合A 1.1880 1.1880 1.1704 1.1704 0.0176 1.50% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3565 1.3565 1.3367 1.3367 0.0198 1.48% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8970 0.9290 0.8840 0.9160 0.0130 1.47% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1875 1.7695 1.1711 1.7531 0.0164 1.40% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.1984 1.1984 1.1818 1.1818 0.0166 1.40% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.0342 1.0342 1.0199 1.0199 0.0143 1.40% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2541 1.8361 1.2368 1.8188 0.0173 1.40% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.0307 1.0307 1.0165 1.0165 0.0142 1.40% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7220 0.7220 0.7120 0.7120 0.0100 1.40% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0060 1.0060 0.0140 1.39% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5380 1.5610 1.5170 1.5400 0.0210 1.38% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.0676 1.0676 1.0532 1.0532 0.0144 1.37% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0740 1.0740 1.0596 1.0596 0.0144 1.36% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.1220 1.1220 1.1070 1.1070 0.0150 1.36% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9860 1.1980 0.9730 1.1900 0.0130 1.34% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.2458 1.2458 1.2293 1.2293 0.0165 1.34% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2280 1.5980 1.2120 1.5820 0.0160 1.32% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1393 1.1393 1.1245 1.1245 0.0148 1.32% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519677 銀河定投寶 1.7680 1.7680 1.7450 1.7450 0.0230 1.32% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.3990 1.3990 1.3810 1.3810 0.0180 1.30% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.1650 1.1650 1.1500 1.1500 0.0150 1.30% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0160 1.1010 1.0030 1.0880 0.0130 1.30% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2019 0.2019 0.1993 0.1993 0.0026 1.30% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1060 1.1060 1.0920 1.0920 0.0140 1.28% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7140 0.7140 0.7050 0.7050 0.0090 1.28% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 1.2890 1.2890 1.2727 1.2727 0.0163 1.28% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9570 0.9570 0.9450 0.9450 0.0120 1.27% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1679 1.1679 1.1533 1.1533 0.0146 1.27% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7586 0.7586 0.7491 0.7491 0.0095 1.27% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 1.2865 1.2865 1.2704 1.2704 0.0161 1.27% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0057 1.0057 0.0127 1.26% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7634 0.7634 0.7539 0.7539 0.0095 1.26% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1400 1.1400 1.1260 1.1260 0.0140 1.24% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4040 1.5240 1.3870 1.5070 0.0170 1.23% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1518 0.1518 0.1500 0.1500 0.0018 1.20% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8855 0.8855 0.8750 0.8750 0.0105 1.20% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002306 銀華合利債券 1.1900 1.1900 1.1760 1.1760 0.0140 1.19% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.9770 1.6370 0.9655 1.6255 0.0115 1.19% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3458 1.3458 1.3301 1.3301 0.0157 1.18% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.4720 4.8533 1.4549 4.8362 0.0171 1.18% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1702 1.1702 1.1566 1.1566 0.0136 1.18% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0270 0.6810 1.0150 0.6740 0.0120 1.18% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501301 華寶香港大盤A 1.2305 1.2305 1.2163 1.2163 0.0142 1.17% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3890 1.4840 1.3730 1.4680 0.0160 1.17% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470098 匯添富逆向投資混合A 2.0110 2.5800 1.9880 2.5570 0.0230 1.16% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006355 華寶香港大盤C 1.2287 1.2287 1.2146 1.2146 0.0141 1.16% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001305 九泰天富改革混合A 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002281 建信裕利靈活配置混合 1.1232 1.1232 1.1104 1.1104 0.0128 1.15% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 10.4138 10.4138 10.2953 10.2953 0.1185 1.15% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4190 1.4190 1.4030 1.4030 0.0160 1.14% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5180 1.5180 1.5010 1.5010 0.0170 1.13% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4372 1.4372 1.4212 1.4212 0.0160 1.13% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 10.3891 10.3891 10.2749 10.2749 0.1142 1.11% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1764 1.2216 1.1635 1.2087 0.0129 1.11% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0050 1.0050 0.9940 0.9940 0.0110 1.11% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006127 華寶香港中小C 1.4334 1.4334 1.4176 1.4176 0.0158 1.11% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2553 1.2553 1.2416 1.2416 0.0137 1.10% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3810 1.8420 1.3660 1.8270 0.0150 1.10% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.0900 1.0900 1.0783 1.0783 0.0117 1.09% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.8012 0.8012 0.7926 0.7926 0.0086 1.09% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1157 1.1157 1.1037 1.1037 0.0120 1.09% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8638 0.6357 0.8545 0.6264 0.0093 1.09% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.1277 1.1277 1.1157 1.1157 0.0120 1.08% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004212 中融量化智選混合A 1.1994 1.1994 1.1867 1.1867 0.0127 1.07% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.5060 1.5670 1.4900 1.5510 0.0160 1.07% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004783 中融量化智選混合C 1.1860 1.1860 1.1735 1.1735 0.0125 1.07% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8680 0.8680 0.8589 0.8589 0.0091 1.06% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.2423 1.2423 1.2293 1.2293 0.0130 1.06% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.2350 1.7850 1.2220 1.7720 0.0130 1.06% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9461 0.9461 0.9362 0.9362 0.0099 1.06% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.1314 1.1314 1.1195 1.1195 0.0119 1.06% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.2425 1.2425 1.2296 1.2296 0.0129 1.05% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9848 0.9848 0.9746 0.9746 0.0102 1.05% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 1.1249 1.1249 1.1132 1.1132 0.0117 1.05% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006478 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選 1.1042 1.1042 1.0927 1.0927 0.0115 1.05% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.0394 1.1665 1.0287 1.1558 0.0107 1.04% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.4580 1.5120 1.4430 1.4970 0.0150 1.04% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0650 1.1650 1.0540 1.1540 0.0110 1.04% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5810 0.5810 0.0060 1.03% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0110 1.0110 0.0103 1.02% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005757 長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.1268 1.1268 1.1154 1.1154 0.0114 1.02% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.2360 1.2360 1.2237 1.2237 0.0123 1.01% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.2485 1.2485 1.2360 1.2360 0.0125 1.01% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0064 1.0064 0.0102 1.01% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4799 1.4799 1.4652 1.4652 0.0147 1.00% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005861 中金新豐靈活配置C 1.0133 1.0133 1.0033 1.0033 0.0100 1.00% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005860 中金新豐靈活配置A 1.0192 1.0192 1.0091 1.0091 0.0101 1.00% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3121 2.5821 2.2891 2.5591 0.0230 1.00% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001974 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票A 1.5300 1.5300 1.5150 1.5150 0.0150 0.99% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.3096 2.3096 2.2869 2.2869 0.0227 0.99% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0198 1.0198 0.0100 0.98% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0312 1.0312 1.0212 1.0212 0.0100 0.98% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2340 2.8470 1.2220 2.8330 0.0120 0.98% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 1.3188 1.3188 1.3060 1.3060 0.0128 0.98% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003702 平安中證滬港深高股息 1.0477 1.0477 1.0376 1.0376 0.0101 0.97% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.1743 1.1743 1.1631 1.1631 0.0112 0.96% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2557 1.2557 1.2438 1.2438 0.0119 0.96% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.4700 2.0540 1.4560 2.0400 0.0140 0.96% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.1723 1.1723 1.1611 1.1611 0.0112 0.96% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4650 1.5740 1.4510 1.5600 0.0140 0.96% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.0160 2.0160 1.9970 1.9970 0.0190 0.95% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.8365 1.8365 1.8192 1.8192 0.0173 0.95% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005770 信澳中證滬港深高股息精選 1.0901 1.0901 1.0798 1.0798 0.0103 0.95% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2259 0.2259 0.2238 0.2238 0.0021 0.94% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8250 1.8250 1.8080 1.8080 0.0170 0.94% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9354 0.9354 0.9267 0.9267 0.0087 0.94% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9698 0.9698 0.0091 0.94% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2770 2.2770 2.2560 2.2560 0.0210 0.93% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9583 0.9583 0.9495 0.9495 0.0088 0.93% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9306 0.9306 0.9220 0.9220 0.0086 0.93% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2000 1.2000 1.1890 1.1890 0.0110 0.93% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005616 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1042 1.1042 1.0941 1.0941 0.0101 0.92% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2624 1.2624 1.2509 1.2509 0.0115 0.92% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.2010 1.2650 1.1900 1.2540 0.0110 0.92% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0058 1.0558 0.9967 1.0467 0.0091 0.91% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.9405 0.9405 0.9320 0.9320 0.0085 0.91% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0392 1.0692 1.0298 1.0598 0.0094 0.91% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2150 1.2150 1.2040 1.2040 0.0110 0.91% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9970 1.1470 0.9880 1.1380 0.0090 0.91% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.3450 1.3450 1.3330 1.3330 0.0120 0.90% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7950 2.0110 1.7790 1.9950 0.0160 0.90% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4510 1.4510 1.4380 1.4380 0.0130 0.90% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.8010 2.2560 1.7850 2.2400 0.0160 0.90% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0150 1.0150 1.0060 1.0060 0.0090 0.89% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9320 2.3920 1.9150 2.3750 0.0170 0.89% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002387 工銀滬港深股票A 1.1390 1.2070 1.1290 1.1970 0.0100 0.89% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3570 1.3570 1.3450 1.3450 0.0120 0.89% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.3600 1.6400 1.3480 1.6280 0.0120 0.89% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9737 0.9737 0.9652 0.9652 0.0085 0.88% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9681 0.9681 0.9597 0.9597 0.0084 0.88% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5120 1.6880 1.4990 1.6750 0.0130 0.87% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.6183 5.0212 1.6043 4.9837 0.0140 0.87% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000587 大成靈活配置混合A 1.7540 2.1540 1.7390 2.1390 0.0150 0.86% 2019-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值