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銀華合利債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(002306)

今天最新凈值 0.9080 -0.2950 -24.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9080
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4130億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：洪利平 王智偉
銀華合利債券基金002306重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600271 航天信息 1.3900 0.76% -1.52% -0.0116%
601166 興業(yè)銀行 2.1100 0.75% -0.39% -0.0029%
600312 平高電氣 3.6300 0.70% -0.12% -0.0008%
601766 中國(guó)中車 3.0000 0.64% -1.49% -0.0095%
600027 華電國(guó)際 4.6600 0.53% -0.84% -0.0045%
600886 國(guó)投電力 2.7900 0.53% -0.06% -0.0003%
600483 福能股份 2.3700 0.48% -0.83% -0.0040%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.2800 0.36% -1.62% -0.0058%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0200 0.34% -0.47% -0.0016%
601717 鄭煤機(jī) 2.3300 0.31% 1.68% 0.0052%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.4% -0.0358% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華合利債券基金002306實(shí)時(shí)估值圖
銀華合利債券基金002306實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率