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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0597 1.2327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0150 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0690 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 020034 國(guó)泰民安增利債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6250 3.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5080 2.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 040004 華安寶利配置混合 1.1050 3.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 040005 華安宏利混合A 2.4239 3.0439 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9013 2.2162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6285 2.1648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0352 1.2702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0200 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9953 1.4953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 040026 華安信用四季紅債券A 1.0090 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 040035 華安逆向策略混合A 0.9440 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 040040 華安純債債券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 040041 華安純債債券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 040045 華安添鑫中短債A 0.9870 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1718 0.1718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1718 0.1718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6890 3.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6764 2.6564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 050004 博時(shí)精選混合A 1.1226 2.6786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0070 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8880 2.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9100 2.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5400 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9800 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050012 博時(shí)策略混合 0.8630 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0490 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1530 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9890 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7234 0.7234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0210 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6489 0.6489 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.2437 1.2717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 050027 博時(shí)信用債純債債券A 0.9910 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 050028 博時(shí)安心收益定開(kāi)債A 1.0010 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0362 1.0537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0200 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 050111 博時(shí)信用債券C 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9840 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0160 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0000 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6130 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1696 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1696 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6545 3.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.2160 5.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8520 2.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 070005 嘉實(shí)債券A 1.3740 1.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3500 4.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0105 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0830 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2020 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6960 2.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0700 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0620 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8660 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9050 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1510 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8331 0.8331 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9570 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9520 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2391 1.2391 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9520 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0010 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0410 1.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9030 2.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0818 1.5918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1094 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4170 1.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4247 3.6347 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2471 1.2471 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0157 1.0851 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 150103 銀河銀泰混合 1.1734 3.7134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0500 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1195 1.1195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0613 1.1363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9620 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 0.9760 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0512 1.3022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6935 2.1123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0200 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0600 1.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6857 2.3844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7402 2.2702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9390 2.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2646 2.5666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5180 3.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0000 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0030 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1682 0.1682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1682 0.1682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8955 4.6432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0850 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5087 1.5087 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7669 0.7669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7175 0.7175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0950 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3060 5.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3010 5.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6035 1.6435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2781 1.3681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9533 2.3053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1217 1.3953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.8880 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1410 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6898 3.3498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 090002 大成債券A/B 1.0297 1.5987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6164 3.1864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 090004 大成精選增值混合A 0.8534 2.8559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 0.6300 2.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0280 1.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0830 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 090019 大成景恒混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 092002 大成債券C 1.0246 1.5596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 0.9990 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值