國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(國投穩(wěn)定)基金凈值查詢(121009)
今天最新凈值
1.0418
-0.0001 -0.0100%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.0425
0.0000 0.0014%
- 累計凈值：2.0134
- 成立日期：2008-01-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：41.956億份
- 最近份額：3.7871億
- 最近資產(chǎn)：3.97億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 王侃
近一季國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C|國投穩(wěn)定基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(121009)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0425 |
2.0141 |
1.0418 |
2.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0418 |
2.0134 |
1.0419 |
2.0135 |
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| 2025-05-15 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0419 |
2.0135 |
1.0421 |
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| 2025-05-14 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0421 |
2.0137 |
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| 2025-05-13 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-09 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-08 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-07 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-05-06 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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|
|
| 2025-04-30 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-29 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-28 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-25 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-24 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-23 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-22 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0367 |
2.0083 |
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0.10% |
| 2025-04-18 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-04-17 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0356 |
2.0072 |
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0.03% |
| 2025-04-16 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0353 |
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-0.09% |
| 2025-04-15 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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-0.06% |
| 2025-04-14 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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0.07% |
| 2025-04-11 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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-0.08% |
| 2025-04-10 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0369 |
2.0085 |
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|
|
| 2025-04-09 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0358 |
2.0074 |
1.0338 |
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0.19% |
| 2025-04-08 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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0.07% |
| 2025-04-07 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0331 |
2.0047 |
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-0.51% |
| 2025-04-03 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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0.06% |
| 2025-04-02 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0378 |
2.0094 |
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| 2025-04-01 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0368 |
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2.0074 |
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0.10% |
| 2025-03-31 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0358 |
2.0074 |
1.0365 |
2.0081 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0365 |
2.0081 |
1.0375 |
2.0091 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0375 |
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1.0373 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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0.12% |
| 2025-03-25 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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0.13% |
| 2025-03-24 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0348 |
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-0.04% |
| 2025-03-21 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0352 |
2.0068 |
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| 2025-03-20 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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1.0362 |
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0.09% |
| 2025-03-19 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0362 |
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-0.03% |
| 2025-03-18 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0365 |
2.0081 |
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0.02% |
| 2025-03-17 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0363 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0368 |
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0.13% |
| 2025-03-13 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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2.0071 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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| 2025-03-11 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0349 |
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| 2025-03-10 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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2.0090 |
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| 2025-03-07 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0376 |
2.0092 |
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2.0100 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0384 |
2.0100 |
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2.0095 |
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0.05% |
| 2025-03-05 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0379 |
2.0095 |
1.0372 |
2.0088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0372 |
2.0088 |
1.0368 |
2.0084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0368 |
2.0084 |
1.0368 |
2.0084 |
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0.00% |
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121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
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2.0084 |
1.0384 |
2.0100 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0384 |
2.0100 |
1.0395 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0395 |
2.0111 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0375 |
2.0091 |
1.0375 |
2.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0375 |
2.0091 |
1.0385 |
2.0101 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
1.0385 |
2.0101 |
1.0385 |
2.0101 |
0.0000 |
0.00% |
