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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0230 3.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0230 3.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 8.3990 12.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1710 2.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000061 華夏盛世混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001003 華夏債券C 1.0700 1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001011 華夏希望債券A 1.0830 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001013 華夏希望債券C 1.0760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001031 華夏安康債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001033 華夏安康債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002001 華夏回報混合A 1.4060 3.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002011 華夏紅利混合 1.4870 3.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002021 華夏回報二號混合 1.2000 2.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002031 華夏策略混合 1.7270 2.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國泰金鷹增長混合 0.8610 3.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020002 國泰金龍債券A 1.0280 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4580 3.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7500 3.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8980 1.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0720 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5480 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020012 國泰金龍債券C 1.0270 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0710 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020018 國泰金鹿混合 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020019 國泰雙利債券A 1.0640 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020020 國泰雙利債券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020027 國泰信用債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020028 國泰信用債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020033 國泰民安增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020034 國泰民安增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6100 3.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5470 2.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040004 華安寶利配置混合 1.0500 3.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040005 華安宏利混合A 2.2747 2.8947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040007 華安中小盤成長混合 0.9495 2.2644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6195 2.1558 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0819 1.3169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0695 1.2945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9616 1.4616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0900 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0720 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040020 華安升級主題混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040025 華安科技動力混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040026 華安信用四季紅債券A 1.0480 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040035 華安逆向策略混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040045 華安添鑫中短債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050001 博時價值增長混合 0.7470 3.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7403 2.7203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050004 博時精選混合A 1.1974 2.7534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1270 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050007 博時平衡配置混合 0.8450 2.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9120 2.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050009 博時新興成長混合 0.5250 2.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050010 博時特許價值混合A 1.1250 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050011 博時信用債券A/B 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050012 博時策略混合 0.8630 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7689 0.7689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9680 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050015 博時大中華亞太精選 1.0680 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1180 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050020 博時抗通脹增強回報 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7719 0.7719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050022 博時回報混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050023 博時天頤債券A 1.0910 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0895 1.1175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050027 博時信用債純債債券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1380 1.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050111 博時信用債券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050116 博時宏觀回報債券C 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050123 博時天頤債券C 1.0900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050201 博時價值增長貳號混合 0.6720 2.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070001 嘉實成長收益混合A 0.6423 3.0719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070002 嘉實增長混合 4.8560 5.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7740 2.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070005 嘉實債券A 1.3950 1.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8740 4.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070009 嘉實超短債債券C 1.0149 1.2058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070010 嘉實主題混合 1.2580 2.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070011 嘉實策略混合 1.1590 1.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070013 嘉實研究精選混合 1.4780 1.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070015 嘉實多元債券A 1.0970 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070016 嘉實多元債券B 1.0860 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8880 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070018 嘉實回報混合 0.9020 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070021 嘉實主題新動力混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070025 嘉實信用債券A 1.0220 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070026 嘉實信用債券C 1.0180 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0400 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9470 1.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080001 長盛成長價值混合A 0.8480 2.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0765 1.4465 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080003 長盛積極配置債券 1.0892 1.2622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080005 長盛量化紅利混合A 0.9030 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0370 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 080009 長盛同禧債券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 080010 長盛同禧債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 080015 長盛中小盤精選混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090001 大成價值增長混合A 0.6980 3.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090002 大成債券A/B 1.0427 1.6117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6833 3.2533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090004 大成精選增值混合A 0.8293 2.8318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090006 大成2020生命周期混合A 0.6390 2.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090007 大成策略回報混合A 0.9050 1.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090008 大成強化收益定開債 1.0048 1.2048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090011 大成核心雙動力混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090016 大成消費主題混合A 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090019 大成景恒混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 092002 大成債券C 1.0403 1.5753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9920 2.4556 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100018 富國天利增長債券A 1.2489 2.0989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100020 富國天益價值混合A 0.9030 3.9143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8201 3.3771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8636 2.2811 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100029 富國天成紅利混合 1.2241 1.4651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1290 1.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0950 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0770 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8660 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0580 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2400 2.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5250 4.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.7524 2.6024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8650 4.0545 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1337 1.3983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1423 1.4159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0512 2.4032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2053 1.2953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5835 1.6235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1430 5.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1420 5.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1220 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1630 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1470 1.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7656 0.7656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8326 0.8326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值