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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年10月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004927 中航軍民融合精選C 1.1222 1.1222 1.0773 1.0773 0.0449 4.17% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 004926 中航軍民融合精選A 1.1380 1.1380 1.0924 1.0924 0.0456 4.17% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 0.8625 0.8625 0.8452 0.8452 0.0173 2.05% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 0.8792 0.8792 0.8616 0.8616 0.0176 2.04% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001571 嘉合磐石A 0.7419 0.9919 0.7283 0.9783 0.0136 1.87% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001572 嘉合磐石C 0.7110 0.9610 0.6980 0.9480 0.0130 1.86% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.7655 0.7655 0.7525 0.7525 0.0130 1.73% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 0.7821 0.7821 0.7688 0.7688 0.0133 1.73% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.3470 1.3470 1.3300 1.3300 0.0170 1.28% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.3740 1.3740 1.3570 1.3570 0.0170 1.25% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5300 1.6200 1.5120 1.6020 0.0180 1.19% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.3034 1.3234 1.2892 1.3092 0.0142 1.10% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.3361 1.3561 1.3216 1.3416 0.0145 1.10% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2820 1.3570 1.2690 1.3440 0.0130 1.02% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2850 1.8630 1.2720 1.8500 0.0130 1.02% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0790 1.0790 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1810 0.1918 0.1794 0.1902 0.0016 0.89% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519626 銀河君盛混合C 1.0134 1.2394 1.0049 1.2309 0.0085 0.85% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519625 銀河君盛混合A 1.0244 1.2514 1.0159 1.2429 0.0085 0.84% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1814 0.2685 0.1799 0.2670 0.0015 0.83% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1670 1.6110 1.1580 1.6020 0.0090 0.78% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4131 1.4131 1.4023 1.4023 0.0108 0.77% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9627 0.9627 0.0069 0.72% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1530 0.1530 0.1520 0.1520 0.0010 0.66% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1520 0.1520 0.1510 0.1510 0.0010 0.66% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9161 0.9161 0.0060 0.65% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9234 0.9234 0.0060 0.65% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8813 0.8813 0.8758 0.8758 0.0055 0.63% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160719 嘉實(shí)黃金 1.3190 1.3190 1.3110 1.3110 0.0080 0.61% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1995 0.1995 0.1983 0.1983 0.0012 0.61% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1995 0.1995 0.1983 0.1983 0.0012 0.61% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0080 1.3840 1.0020 1.3780 0.0060 0.60% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 320013 諾安全球黃金 1.4370 1.5800 1.4290 1.5720 0.0080 0.56% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2660 1.2660 1.2590 1.2590 0.0070 0.56% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.9521 1.4171 0.9468 1.4118 0.0053 0.56% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9986 1.4686 0.9931 1.4631 0.0055 0.55% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.55% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0677 1.0677 1.0619 1.0619 0.0058 0.55% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 003387 工銀全球美元債C 1.0397 1.0397 1.0341 1.0341 0.0056 0.54% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1473 1.1473 1.1413 1.1413 0.0060 0.53% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 018835 廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合A 1.2040 1.2040 1.1980 1.1980 0.0060 0.50% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.2262 1.2262 1.2201 1.2201 0.0061 0.50% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2342 1.2342 1.2280 1.2280 0.0062 0.50% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 018836 廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合C 1.2042 1.2042 1.1982 1.1982 0.0060 0.50% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.2487 1.2487 1.2425 1.2425 0.0062 0.50% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 003565 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0313 1.1983 1.0267 1.1937 0.0046 0.45% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7219 0.7219 0.7187 0.7187 0.0032 0.45% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 003564 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0329 1.2329 1.0283 1.2283 0.0046 0.45% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6823 1.6823 1.6750 1.6750 0.0073 0.44% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7066 1.7066 1.6991 1.6991 0.0075 0.44% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2932 1.3333 1.2877 1.3278 0.0055 0.43% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7076 0.7076 0.7046 0.7046 0.0030 0.43% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2894 1.3294 1.2839 1.3239 0.0055 0.43% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000930 博時(shí)黃金I 5.7886 2.4100 5.7654 2.4004 0.0232 0.40% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2011 1.2011 1.1963 1.1963 0.0048 0.40% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2038 1.2038 1.1990 1.1990 0.0048 0.40% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1507 0.1507 0.1501 0.1501 0.0006 0.40% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000929 博時(shí)黃金D 5.8958 2.5322 5.8721 2.5224 0.0237 0.40% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1810 0.1810 0.1803 0.1803 0.0007 0.39% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0522 1.0522 1.0481 1.0481 0.0041 0.39% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1787 0.1787 0.1780 0.1780 0.0007 0.39% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 2.1638 2.1638 2.1557 2.1557 0.0081 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 021740 前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接C 1.4211 1.4211 1.4157 1.4157 0.0054 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4344 1.4344 1.4289 1.4289 0.0055 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.9742 1.9742 1.9667 1.9667 0.0075 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.1195 2.1195 2.1114 2.1114 0.0081 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.0741 2.0741 2.0662 2.0662 0.0079 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 2.2019 2.2019 2.1936 2.1936 0.0083 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4183 1.4183 1.4130 1.4130 0.0053 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 2.0244 2.0244 2.0168 2.0168 0.0076 0.38% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9439 0.9439 0.9403 0.9403 0.0036 0.38% 2024-10-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 021499 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E 2.0246 2.0246 2.0171 2.0171 0.0075 0.37% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 2.0248 2.0248 2.0173 2.0173 0.0075 0.37% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.9643 1.9643 1.9570 1.9570 0.0073 0.37% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3949 1.3949 1.3898 1.3898 0.0051 0.37% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0628 1.0628 1.0590 1.0590 0.0038 0.36% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0413 1.0953 1.0376 1.0916 0.0037 0.36% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.5320 2.5320 2.5230 2.5230 0.0090 0.36% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 019480 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣 1.4434 1.4434 1.4382 1.4382 0.0052 0.36% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5294 0.5350 0.5275 0.5331 0.0019 0.36% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0628 1.1168 1.0590 1.1130 0.0038 0.36% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5800 2.5800 2.5710 2.5710 0.0090 0.35% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2855 1.2855 1.2810 1.2810 0.0045 0.35% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1742 0.1742 0.1736 0.1736 0.0006 0.35% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4446 1.5871 1.4395 1.5820 0.0051 0.35% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5225 0.5225 0.5207 0.5207 0.0018 0.35% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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96 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1637 1.1637 1.1600 1.1600 0.0037 0.32% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6009 0.9354 0.5990 0.9335 0.0019 0.32% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5841 1.6125 1.5792 1.6076 0.0049 0.31% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1326 1.1326 1.1292 1.1292 0.0034 0.30% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.1551 1.2151 1.1518 1.2118 0.0033 0.29% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1504 1.1504 1.1471 1.1471 0.0033 0.29% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1700 0.1700 0.1695 0.1695 0.0005 0.29% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 020571 融通中國(guó)概念債券(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1499 1.1499 0.0033 0.29% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1045 1.1845 1.1014 1.1814 0.0031 0.28% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 007520 富安達(dá)富利純債A 1.0941 1.1741 1.0910 1.1710 0.0031 0.28% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 007140 富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1826 0.1882 0.1821 0.1877 0.0005 0.27% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0738 0.0738 0.0736 0.0736 0.0002 0.27% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9683 1.0403 0.9658 1.0378 0.0025 0.26% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.26% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 002429 華安全球美元票息債C 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.26% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2040 0.2266 0.2035 0.2261 0.0005 0.25% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2040 0.2266 0.2035 0.2261 0.0005 0.25% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2025 0.2025 0.2020 0.2020 0.0005 0.25% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 004441 富榮富興純債A 1.2492 1.3252 1.2462 1.3222 0.0030 0.24% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 005780 鑫元增利定開(kāi)債發(fā)起式 1.0341 1.2872 1.0316 1.2847 0.0025 0.24% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1333 0.1333 0.1330 0.1330 0.0003 0.23% 2024-10-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 004143 招商盛合靈活混合C 1.5711 1.5711 1.5675 1.5675 0.0036 0.23% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 021969 興銀鼎新靈活配置C 1.6345 1.6345 1.6307 1.6307 0.0038 0.23% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 020344 交銀裕盈純債債券D 1.0777 1.0777 1.0752 1.0752 0.0025 0.23% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 004142 招商盛合靈活混合A 1.6009 1.6009 1.5972 1.5972 0.0037 0.23% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.6345 1.6915 1.6307 1.6877 0.0038 0.23% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3643 0.3643 0.3635 0.3635 0.0008 0.22% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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125 017319 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9759 0.9759 0.0021 0.22% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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127 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1441 0.1441 0.1438 0.1438 0.0003 0.21% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 511130 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF 106.3890 1.0639 106.1811 1.0618 0.2079 0.20% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0471 1.0471 1.0450 1.0450 0.0021 0.20% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 012732 融通通躍一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0247 1.1236 1.0227 1.1216 0.0020 0.20% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9687 0.9887 0.9668 0.9868 0.0019 0.20% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 019481 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯 0.2038 0.2038 0.2034 0.2034 0.0004 0.20% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2002 0.2002 0.1998 0.1998 0.0004 0.20% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 005637 國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開(kāi)放債券 1.0468 1.3136 1.0448 1.3116 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0641 1.0970 1.0621 1.0950 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.0620 1.6740 1.0600 1.6720 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0123 1.0323 1.0104 1.0304 0.0019 0.19% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 019709 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C 1.0611 1.0939 1.0591 1.0919 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 008039 南方創(chuàng)利3個(gè)月定開(kāi)債 1.0787 1.1497 1.0767 1.1477 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 022298 永贏鑫享混合D 1.0635 1.0635 1.0615 1.0615 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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142 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3681 1.6245 1.3657 1.6221 0.0024 0.18% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0562 1.0562 0.0019 0.18% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0372 1.0372 0.0019 0.18% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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163 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.2920 1.5590 1.2900 1.5570 0.0020 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 003682 博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A 1.1443 1.3039 1.1425 1.3021 0.0018 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 020328 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 1.0428 1.0428 1.0411 1.0411 0.0017 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 003683 博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式C 1.1240 1.2675 1.1222 1.2657 0.0018 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 005024 南方興利定開(kāi)債券 1.2520 1.5159 1.2500 1.5139 0.0020 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 021249 國(guó)泰惠豐純債債券C 1.1592 1.1592 1.1573 1.1573 0.0019 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 020327 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 1.0440 1.0440 1.0423 1.0423 0.0017 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 010354 南方崇元純債債券C 1.1546 1.1796 1.1528 1.1778 0.0018 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1554 1.7810 1.1536 1.7792 0.0018 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0815 2.0792 1.0798 2.0775 0.0017 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 007214 國(guó)泰惠豐純債債券A 1.1616 1.2112 1.1597 1.2093 0.0019 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9724 0.9724 0.9708 0.9708 0.0016 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005980 南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 1.3522 1.3522 1.3500 1.3500 0.0022 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.2810 1.5850 1.2790 1.5830 0.0020 0.16% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.1685 1.6593 1.1668 1.6576 0.0017 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 019775 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D 1.1589 1.1589 1.1572 1.1572 0.0017 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 007546 融通增享純債債券A 1.1307 1.1647 1.1290 1.1630 0.0017 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 010353 南方崇元純債債券A 1.1715 1.1965 1.1697 1.1947 0.0018 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006086 銀河睿豐定開(kāi)債券 1.0483 1.2070 1.0467 1.2054 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 008974 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券C 1.3907 1.3907 1.3886 1.3886 0.0021 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 003082 國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)C 1.1004 1.2254 1.0988 1.2238 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 017555 融通增享純債債券C 1.1246 1.1586 1.1229 1.1569 0.0017 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 009771 匯安嘉匯純債債券C 1.0501 1.2095 1.0485 1.2079 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 007558 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C 1.0526 1.1536 1.0510 1.1520 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 020438 光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A 1.0184 1.0184 1.0169 1.0169 0.0015 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519762 交銀裕通純債債券A 1.0960 1.3110 1.0944 1.3094 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 022103 交銀裕通純債債券D 1.0983 1.0983 1.0967 1.0967 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2184 1.4455 1.2166 1.4437 0.0018 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2131 1.4388 1.2113 1.4370 0.0018 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 002452 民生加銀和鑫定開(kāi)債 1.0641 1.4836 1.0625 1.4820 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 002028 九泰天寶靈活配置混合C 0.6630 0.7990 0.6620 0.7980 0.0010 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0355 1.3032 1.0339 1.3016 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 007557 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A 1.0683 1.1693 1.0667 1.1677 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1148 1.2277 1.1131 1.2260 0.0017 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 020605 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E 1.1545 1.1545 1.1528 1.1528 0.0017 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003742 匯安嘉匯純債債券A 1.0505 1.3739 1.0489 1.3723 0.0016 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 020439 光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券C 1.0170 1.0170 1.0155 1.0155 0.0015 0.15% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 004080 萬(wàn)家鑫豐純債C 1.0275 1.2748 1.0261 1.2734 0.0014 0.14% 2024-10-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值