南方興利定開債券(南方興利)基金凈值查詢(005024)
今天最新凈值
1.3020
-0.0006 -0.0500%
2025-05-22
- 累計凈值：1.5659
- 成立日期：2017-09-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1640億
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
近一季,南方興利定開債券(005024)基金累計收益率1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.3024 |
1.5663 |
1.3020 |
1.5659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.3020 |
1.5659 |
1.3026 |
1.5665 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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| 2025-05-19 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.3022 |
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| 2025-05-16 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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南方興利定開債券 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-05-07 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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| 2025-05-06 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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| 2025-04-30 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-04-29 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-04-28 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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| 2025-04-25 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-04-24 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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| 2025-04-23 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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| 2025-04-21 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.3012 |
1.5651 |
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| 2025-04-18 |
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南方興利定開債券 |
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1.3015 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-04-16 |
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南方興利定開債券 |
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1.3019 |
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|
|
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1.3019 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-04-10 |
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南方興利定開債券 |
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-0.06% |
| 2025-04-09 |
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南方興利定開債券 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-04-07 |
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南方興利定開債券 |
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| 2025-04-03 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2959 |
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| 2025-04-02 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2842 |
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| 2025-04-01 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2808 |
1.5447 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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1.5444 |
1.2805 |
1.5444 |
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0.00% |
| 2025-03-28 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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1.5462 |
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-0.14% |
| 2025-03-27 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2823 |
1.5462 |
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0.11% |
| 2025-03-26 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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1.5448 |
1.2790 |
1.5429 |
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0.15% |
| 2025-03-25 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2790 |
1.5429 |
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| 2025-03-24 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2758 |
1.5397 |
1.2745 |
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0.10% |
| 2025-03-21 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2745 |
1.5384 |
1.2735 |
1.5374 |
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| 2025-03-20 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2735 |
1.5374 |
1.2689 |
1.5328 |
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0.36% |
| 2025-03-19 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2689 |
1.5328 |
1.2686 |
1.5325 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2686 |
1.5325 |
1.2682 |
1.5321 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2682 |
1.5321 |
1.2710 |
1.5349 |
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-0.22% |
| 2025-03-14 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2710 |
1.5349 |
1.2732 |
1.5371 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-13 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2732 |
1.5371 |
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| 2025-03-12 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2724 |
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| 2025-03-11 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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| 2025-03-10 |
005024 |
南方興利定開債券 |
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-0.08% |
| 2025-03-07 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2738 |
1.5377 |
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| 2025-03-06 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2780 |
1.5419 |
1.2810 |
1.5449 |
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-0.23% |
| 2025-03-05 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2810 |
1.5449 |
1.2801 |
1.5440 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2801 |
1.5440 |
1.2801 |
1.5440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2801 |
1.5440 |
1.2789 |
1.5428 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2789 |
1.5428 |
1.2780 |
1.5419 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2780 |
1.5419 |
1.2794 |
1.5433 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2794 |
1.5433 |
1.2793 |
1.5432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2793 |
1.5432 |
1.2780 |
1.5419 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
005024 |
南方興利定開債券 |
1.2780 |
1.5419 |
1.2834 |
1.5473 |
-0.0054 |
-0.42% |
