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景順長城標普消費精選ETF(QDII)(標普消費ETF)基金凈值查詢(159529)

今天最新凈值 1.2680 0.0119 0.9500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2680
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2176億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪洋 金璜
近一季景順長城標普消費精選ETF(QDII)|標普消費ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城標普消費精選ETF(QDII)(159529)基金累計收益率-1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2669 1.2669 1.2680 1.2680 -0.0011 -0.09%
2025-05-16 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2680 1.2680 1.2561 1.2561 0.0119 0.95%
2025-05-15 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2561 1.2561 1.2484 1.2484 0.0077 0.62%
2025-05-14 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2484 1.2484 1.2456 1.2456 0.0028 0.22%
2025-05-13 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2456 1.2456 1.2424 1.2424 0.0032 0.26%
2025-05-12 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2424 1.2424 1.2101 1.2101 0.0323 2.67%
2025-05-09 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2101 1.2101 1.2075 1.2075 0.0026 0.22%
2025-05-08 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2075 1.2075 1.2015 1.2015 0.0060 0.50%
2025-05-07 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2015 1.2015 1.1955 1.1955 0.0060 0.50%
2025-05-06 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1955 1.1955 1.1979 1.1979 -0.0024 -0.20%
2025-04-30 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1979 1.1979 1.2015 1.2015 -0.0036 -0.30%
2025-04-29 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2015 1.2015 1.1929 1.1929 0.0086 0.72%
2025-04-28 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1929 1.1929 1.1939 1.1939 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1939 1.1939 1.1810 1.1810 0.0129 1.09%
2025-04-24 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1810 1.1810 1.1732 1.1732 0.0078 0.66%
2025-04-23 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1732 1.1732 1.1595 1.1595 0.0137 1.18%
2025-04-22 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1595 1.1595 1.1335 1.1335 0.0260 2.29%
2025-04-21 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1335 1.1335 1.1577 1.1577 -0.0242 -2.09%
2025-04-18 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1577 1.1577 1.1580 1.1580 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1580 1.1580 1.1450 1.1450 0.0130 1.14%
2025-04-16 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1450 1.1450 1.1667 1.1667 -0.0217 -1.86%
2025-04-15 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1667 1.1667 1.1739 1.1739 -0.0072 -0.61%
2025-04-14 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1739 1.1739 1.1645 1.1645 0.0094 0.81%
2025-04-11 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1645 1.1645 1.1536 1.1536 0.0109 0.94%
2025-04-10 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1536 1.1536 1.1755 1.1755 -0.0219 -1.86%
2025-04-09 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1755 1.1755 1.0921 1.0921 0.0834 7.64%
2025-04-08 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.0921 1.0921 1.1113 1.1113 -0.0192 -1.73%
2025-04-07 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1113 1.1113 1.1744 1.1744 -0.0631 -5.37%
2025-04-03 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1744 1.1744 1.2059 1.2059 -0.0315 -2.61%
2025-04-02 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2059 1.2059 1.1934 1.1934 0.0125 1.05%
2025-04-01 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1934 1.1934 1.1844 1.1844 0.0090 0.76%
2025-03-31 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1844 1.1844 1.1757 1.1757 0.0087 0.74%
2025-03-28 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1757 1.1757 1.1980 1.1980 -0.0223 -1.86%
2025-03-27 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1980 1.1980 1.1927 1.1927 0.0053 0.44%
2025-03-26 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1927 1.1927 1.1977 1.1977 -0.0050 -0.42%
2025-03-25 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1977 1.1977 1.1946 1.1946 0.0031 0.26%
2025-03-24 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1946 1.1946 1.1634 1.1634 0.0312 2.68%
2025-03-21 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1634 1.1634 1.1602 1.1602 0.0032 0.28%
2025-03-20 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1602 1.1602 1.1628 1.1628 -0.0026 -0.22%
2025-03-19 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1628 1.1628 1.1505 1.1505 0.0123 1.07%
2025-03-18 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1505 1.1505 1.1689 1.1689 -0.0184 -1.57%
2025-03-17 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1689 1.1689 1.1636 1.1636 0.0053 0.46%
2025-03-14 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1636 1.1636 1.1490 1.1490 0.0146 1.27%
2025-03-13 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1490 1.1490 1.1683 1.1683 -0.0193 -1.65%
2025-03-12 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1683 1.1683 1.1733 1.1733 -0.0050 -0.43%
2025-03-11 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1733 1.1733 1.1827 1.1827 -0.0094 -0.79%
2025-03-10 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1827 1.1827 1.2126 1.2126 -0.0299 -2.47%
2025-03-07 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2126 1.2126 1.2177 1.2177 -0.0051 -0.42%
2025-03-06 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2177 1.2177 1.2375 1.2375 -0.0198 -1.60%
2025-03-05 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2375 1.2375 1.2251 1.2251 0.0124 1.01%
2025-03-04 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2251 1.2251 1.2468 1.2468 -0.0217 -1.74%
2025-03-03 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2468 1.2468 1.2567 1.2567 -0.0099 -0.79%
2025-02-28 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2567 1.2567 1.2371 1.2371 0.0196 1.58%
2025-02-27 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2371 1.2371 1.2474 1.2474 -0.0103 -0.83%
2025-02-26 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2474 1.2474 1.2611 1.2611 -0.0137 -1.09%
2025-02-25 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2611 1.2611 1.2580 1.2580 0.0031 0.25%
2025-02-24 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2580 1.2580 1.2621 1.2621 -0.0041 -0.32%
2025-02-21 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2621 1.2621 1.2767 1.2767 -0.0146 -1.14%