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南方興利定開債券(南方興利) - 基金主頁(代碼:005024)

今天最新凈值 1.3024 0.0004 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5663
  • 成立日期：2017-09-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1640億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.58% 0.14% 0.12% 1.48% 5.35% 34.02% 37.60% 68.73%
同類排名 58/2964 62/3052 2327/3052 54/2989 139/2649 6/2145 12/1804 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0097元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
南方興利定開債券(005024)基金檔案
基金代碼 005024 基金簡稱 南方興利定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-14~2017-09-07 成立日期 2017-09-12 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李璇 杜才超 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.21億 最近份額 0.1640億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%