融通通躍一年定開債發(fā)起式(融通通躍一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012732)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1388
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1037億
- 最近資產(chǎn)：20.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃浩榮 許富強 劉舒樂 雷冠中
近一季融通通躍一年定開債發(fā)起式|融通通躍一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,融通通躍一年定開債發(fā)起式(012732)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0399 |
1.1388 |
1.0399 |
1.1388 |
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| 2025-05-21 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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1.1388 |
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| 2025-05-20 |
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融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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1.0400 |
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| 2025-05-19 |
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融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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1.0384 |
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1.0384 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-08 |
012732 |
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-0.13% |
| 2025-04-07 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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012732 |
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| 2025-04-02 |
012732 |
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012732 |
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012732 |
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| 2025-03-28 |
012732 |
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1.0345 |
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| 2025-03-27 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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012732 |
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012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
012732 |
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012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-20 |
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融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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012732 |
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012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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1.0331 |
1.1320 |
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| 2025-03-12 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0321 |
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-0.12% |
| 2025-03-10 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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-0.02% |
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012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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-0.09% |
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012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
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-0.07% |
| 2025-03-05 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.1340 |
1.0350 |
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012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1339 |
1.0351 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.1340 |
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0.08% |
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012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1332 |
1.0337 |
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0.06% |
| 2025-02-27 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0337 |
1.1326 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1335 |
1.0344 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.1333 |
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| 2025-02-24 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0341 |
1.1330 |
1.0351 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.10% |
