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長城穩(wěn)健增利債券D - 基金主頁(代碼:019775)

今天最新凈值 1.1938 0.0004 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1938
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.2310億
  • 最近資產(chǎn)：114.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.06% 0.09% 0.36% 1.04% 2.73% - - 7.72%
同類排名 558/1261 479/1331 1045/1323 199/1282 741/1143 -
長城穩(wěn)健增利債券D(019775)基金檔案
基金代碼 019775 基金簡稱 長城穩(wěn)健增利債券D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 魏建 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 114.39億 最近份額 98.2310億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%