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摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金盤中實(shí)時(shí)估值(020512)

今天最新凈值 1.0794 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0794
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.94億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張軍
摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 -0.05% 0.00%
2025-05-16 0.04% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 -0.04% 0.00%
2025-05-13 -0.09% 0.00%
2025-05-12 -0.07% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金020512實(shí)時(shí)估值圖
摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金020512實(shí)時(shí)估值圖
QDII-FOF基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9147 -0.1074%
中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9216 -0.1074%