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富安達富利純債C基金凈值查詢(012603)

今天最新凈值 1.1506 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9587億
  • 最近資產：4.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李飛 張凱瑜 康佳燕 張帥
近一季富安達富利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達富利純債C(012603)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012603 富安達富利純債C 1.1509 1.2309 1.1506 1.2306 0.0003 0.03%
2025-05-21 012603 富安達富利純債C 1.1506 1.2306 1.1503 1.2303 0.0003 0.03%
2025-05-20 012603 富安達富利純債C 1.1503 1.2303 1.1499 1.2299 0.0004 0.03%
2025-05-19 012603 富安達富利純債C 1.1499 1.2299 1.1497 1.2297 0.0002 0.02%
2025-05-16 012603 富安達富利純債C 1.1497 1.2297 1.1498 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012603 富安達富利純債C 1.1498 1.2298 1.1496 1.2296 0.0002 0.02%
2025-05-14 012603 富安達富利純債C 1.1496 1.2296 1.1495 1.2295 0.0001 0.01%
2025-05-13 012603 富安達富利純債C 1.1495 1.2295 1.1493 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-12 012603 富安達富利純債C 1.1493 1.2293 1.1490 1.2290 0.0003 0.03%
2025-05-09 012603 富安達富利純債C 1.1490 1.2290 1.1486 1.2286 0.0004 0.03%
2025-05-08 012603 富安達富利純債C 1.1486 1.2286 1.1481 1.2281 0.0005 0.04%
2025-05-07 012603 富安達富利純債C 1.1481 1.2281 1.1480 1.2280 0.0001 0.01%
2025-05-06 012603 富安達富利純債C 1.1480 1.2280 1.1475 1.2275 0.0005 0.04%
2025-04-30 012603 富安達富利純債C 1.1475 1.2275 1.1472 1.2272 0.0003 0.03%
2025-04-29 012603 富安達富利純債C 1.1472 1.2272 1.1469 1.2269 0.0003 0.03%
2025-04-28 012603 富安達富利純債C 1.1469 1.2269 1.1468 1.2268 0.0001 0.01%
2025-04-25 012603 富安達富利純債C 1.1468 1.2268 1.1469 1.2269 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012603 富安達富利純債C 1.1469 1.2269 1.1469 1.2269 0.0000 0.00%
2025-04-23 012603 富安達富利純債C 1.1469 1.2269 1.1472 1.2272 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012603 富安達富利純債C 1.1472 1.2272 1.1472 1.2272 0.0000 0.00%
2025-04-21 012603 富安達富利純債C 1.1472 1.2272 1.1470 1.2270 0.0002 0.02%
2025-04-18 012603 富安達富利純債C 1.1470 1.2270 1.1469 1.2269 0.0001 0.01%
2025-04-17 012603 富安達富利純債C 1.1469 1.2269 1.1470 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012603 富安達富利純債C 1.1470 1.2270 1.1469 1.2269 0.0001 0.01%
2025-04-15 012603 富安達富利純債C 1.1469 1.2269 1.1470 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012603 富安達富利純債C 1.1470 1.2270 1.1468 1.2268 0.0002 0.02%
2025-04-11 012603 富安達富利純債C 1.1468 1.2268 1.1467 1.2267 0.0001 0.01%
2025-04-10 012603 富安達富利純債C 1.1467 1.2267 1.1468 1.2268 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012603 富安達富利純債C 1.1468 1.2268 1.1468 1.2268 0.0000 0.00%
2025-04-08 012603 富安達富利純債C 1.1468 1.2268 1.1470 1.2270 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012603 富安達富利純債C 1.1470 1.2270 1.1456 1.2256 0.0014 0.12%
2025-04-03 012603 富安達富利純債C 1.1456 1.2256 1.1446 1.2246 0.0010 0.09%
2025-04-02 012603 富安達富利純債C 1.1446 1.2246 1.1442 1.2242 0.0004 0.03%
2025-04-01 012603 富安達富利純債C 1.1442 1.2242 1.1440 1.2240 0.0002 0.02%
2025-03-31 012603 富安達富利純債C 1.1440 1.2240 1.1438 1.2238 0.0002 0.02%
2025-03-28 012603 富安達富利純債C 1.1438 1.2238 1.1436 1.2236 0.0002 0.02%
2025-03-27 012603 富安達富利純債C 1.1436 1.2236 1.1435 1.2235 0.0001 0.01%
2025-03-26 012603 富安達富利純債C 1.1435 1.2235 1.1432 1.2232 0.0003 0.03%
2025-03-25 012603 富安達富利純債C 1.1432 1.2232 1.1428 1.2228 0.0004 0.04%
2025-03-24 012603 富安達富利純債C 1.1428 1.2228 1.1423 1.2223 0.0005 0.04%
2025-03-21 012603 富安達富利純債C 1.1423 1.2223 1.1417 1.2217 0.0006 0.05%
2025-03-20 012603 富安達富利純債C 1.1417 1.2217 1.1409 1.2209 0.0008 0.07%
2025-03-19 012603 富安達富利純債C 1.1409 1.2209 1.1402 1.2202 0.0007 0.06%
2025-03-18 012603 富安達富利純債C 1.1402 1.2202 1.1397 1.2197 0.0005 0.04%
2025-03-17 012603 富安達富利純債C 1.1397 1.2197 1.1393 1.2193 0.0004 0.04%
2025-03-14 012603 富安達富利純債C 1.1393 1.2193 1.1394 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 012603 富安達富利純債C 1.1394 1.2194 1.1398 1.2198 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 012603 富安達富利純債C 1.1398 1.2198 1.1398 1.2198 0.0000 0.00%
2025-03-11 012603 富安達富利純債C 1.1398 1.2198 1.1392 1.2192 0.0006 0.05%
2025-03-10 012603 富安達富利純債C 1.1392 1.2192 1.1391 1.2191 0.0001 0.01%
2025-03-07 012603 富安達富利純債C 1.1391 1.2191 1.1391 1.2191 0.0000 0.00%
2025-03-06 012603 富安達富利純債C 1.1391 1.2191 1.1391 1.2191 0.0000 0.00%
2025-03-05 012603 富安達富利純債C 1.1391 1.2191 1.1390 1.2190 0.0001 0.01%
2025-03-04 012603 富安達富利純債C 1.1390 1.2190 1.1390 1.2190 0.0000 0.00%
2025-03-03 012603 富安達富利純債C 1.1390 1.2190 1.1389 1.2189 0.0001 0.01%
2025-02-28 012603 富安達富利純債C 1.1389 1.2189 1.1382 1.2182 0.0007 0.06%
2025-02-27 012603 富安達富利純債C 1.1382 1.2182 1.1383 1.2183 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012603 富安達富利純債C 1.1383 1.2183 1.1382 1.2182 0.0001 0.01%
2025-02-25 012603 富安達富利純債C 1.1382 1.2182 1.1382 1.2182 0.0000 0.00%
2025-02-24 012603 富安達富利純債C 1.1382 1.2182 1.1385 1.2185 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%