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光大保德信鼎利90天滾動持有債券C基金凈值查詢(020439)

今天最新凈值 1.0427 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8479億
  • 最近資產(chǎn)：4.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李懷定
近一季光大保德信鼎利90天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信鼎利90天滾動持有債券C(020439)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2025-05-22 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2025-05-21 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-05-20 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-05-19 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-05-16 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-05-14 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-13 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2025-05-12 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0410 1.0410 1.0419 1.0419 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0419 1.0419 1.0416 1.0416 0.0003 0.03%
2025-05-08 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0416 1.0416 1.0408 1.0408 0.0008 0.08%
2025-05-07 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-05-06 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-04-30 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2025-04-29 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0401 1.0401 1.0395 1.0395 0.0006 0.06%
2025-04-28 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-04-25 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0396 1.0396 1.0401 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-04-21 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-04-17 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-15 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-04-11 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-04-10 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0401 1.0401 1.0403 1.0403 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-04-08 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0402 1.0402 1.0411 1.0411 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0411 1.0411 1.0379 1.0379 0.0032 0.31%
2025-04-03 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0379 1.0379 1.0360 1.0360 0.0019 0.18%
2025-04-02 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-01 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-03-31 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-03-28 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-03-27 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-03-26 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2025-03-25 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-03-24 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-03-21 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2025-03-20 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0325 1.0325 1.0310 1.0310 0.0015 0.15%
2025-03-19 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-03-18 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-03-17 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2025-03-13 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-03-12 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-03-11 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0300 1.0300 1.0313 1.0313 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0318 1.0318 1.0335 1.0335 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0335 1.0335 1.0342 1.0342 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-03-04 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-03-03 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0339 1.0339 1.0329 1.0329 0.0010 0.10%
2025-02-28 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-02-27 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0335 1.0335 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-02-25 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 020439 光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 1.0337 1.0337 1.0349 1.0349 -0.0012 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%