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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C(中融銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C) - 基金主頁(代碼:003082)

今天最新凈值 1.1120 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2370
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0991億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.49% -0.03% -0.06% -0.21% 0.94% 4.66% 7.19% 25.14%
同類排名 555/560 154/591 553/587 532/572 451/456 271/330 238/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-09-09 2020-09-09 2020-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C(003082)基金檔案
基金代碼 003082 基金簡稱 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-26~2016-12-26 成立日期 2016-12-27 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王玥 朱柏蓉 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.11億 最近份額 0.0991億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率