富安達(dá)富利純債C基金盤中實(shí)時估值(012603)

今天最新凈值 1.1506 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2306
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：3.9587億
最近資產(chǎn)：4.37億
基金公司：
基金經(jīng)理：李飛張凱瑜康佳燕張帥

富安達(dá)富利純債C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.03%	0.00%
2025-05-21	0.03%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.02%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%

說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

富安達(dá)富利純債C基金012603實(shí)時估值圖

富安達(dá)富利純債C基金動態(tài)

富安達(dá)富利純債C 【機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄】富安達(dá)基金調(diào)研五洲新春、佰仁醫(yī)療等7只個股（附名單）

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標(biāo)簽：基因正極模型個股公司產(chǎn)品材料關(guān)聯(lián)基金：富安達(dá)富利純債A 富安達(dá)富利純債C

標(biāo)簽云

旗下基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4874	1.8585%
信澳新能源精選混合C	1.5974	1.4327%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5152	1.3920%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A	1.3393	1.3764%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C	1.3350	1.3764%
融通鑫新成長混合A	1.2233	1.3277%
融通鑫新成長混合C	1.2006	1.3277%
平安鑫利混合C	1.2897	1.2345%

債券型-長債基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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富安達(dá)富利純債C基金盤中實(shí)時估值(012603)