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融通增享純債債券C - 基金主頁(代碼:017555)

今天最新凈值 1.1375 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1940
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1516億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許富強
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.00% 0.13% 0.45% 1.15% 3.76% 8.86% - 9.83%
同類排名 359/3248 384/3359 200/3347 168/3277 827/2938 375/2419 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0225元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
融通增享純債債券C(017555)基金檔案
基金代碼 017555 基金簡稱 融通增享純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 許富強 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 9.1516億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%