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摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢(020512)

今天最新凈值 1.0794 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0794
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.94億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一季摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C(020512)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-05-20 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0789 1.0789 0.0005 0.05%
2025-05-19 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0789 1.0789 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-05-15 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-14 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0793 1.0793 1.0803 1.0803 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0803 1.0803 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-05-08 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-05-07 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2025-05-06 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0799 1.0799 1.0808 1.0808 -0.0009 -0.08%
2025-04-30 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-04-29 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2025-04-28 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-04-25 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-04-23 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2025-04-22 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-04-21 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0793 1.0793 1.0787 1.0787 0.0006 0.06%
2025-04-15 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0787 1.0787 1.0780 1.0780 0.0007 0.06%
2025-04-14 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0780 1.0780 1.0773 1.0773 0.0007 0.06%
2025-04-11 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2025-04-09 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0776 1.0776 1.0782 1.0782 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-04-07 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0779 1.0779 1.0769 1.0769 0.0010 0.09%
2025-04-03 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0769 1.0769 1.0753 1.0753 0.0016 0.15%
2025-04-02 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-04-01 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-03-31 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0749 1.0749 1.0739 1.0739 0.0010 0.09%
2025-03-28 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-03-27 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-26 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0736 1.0736 1.0741 1.0741 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-03-24 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-03-21 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2025-03-20 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0735 1.0735 1.0718 1.0718 0.0017 0.16%
2025-03-19 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0718 1.0718 1.0723 1.0723 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0723 1.0723 1.0718 1.0718 0.0005 0.05%
2025-03-17 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0718 1.0718 1.0727 1.0727 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-03-13 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2025-03-12 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0721 1.0721 1.0732 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0732 1.0732 1.0726 1.0726 0.0006 0.06%
2025-03-10 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2025-03-07 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-03-06 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0726 1.0726 1.0729 1.0729 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0729 1.0729 1.0723 1.0723 0.0006 0.06%
2025-03-03 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2025-02-28 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-02-27 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2025-02-26 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-02-25 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2025-02-24 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0704 1.0704 1.0697 1.0697 0.0007 0.07%