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光大保德信鼎利90天滾動持有債券A基金凈值查詢(020438)

今天最新凈值 1.0457 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0457
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8417億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李懷定
近一季光大保德信鼎利90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信鼎利90天滾動持有債券A(020438)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0460 1.0460 1.0457 1.0457 0.0003 0.03%
2025-05-22 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-05-21 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-05-20 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-05-19 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2025-05-16 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-14 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-05-13 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-05-12 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0439 1.0439 1.0447 1.0447 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0447 1.0447 1.0444 1.0444 0.0003 0.03%
2025-05-08 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0444 1.0444 1.0436 1.0436 0.0008 0.08%
2025-05-07 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-05-06 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2025-04-30 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-04-29 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0429 1.0429 1.0423 1.0423 0.0006 0.06%
2025-04-28 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-04-25 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0421 1.0421 1.0423 1.0423 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0423 1.0423 1.0428 1.0428 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2025-04-21 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-04-17 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-04-15 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-04-14 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-04-11 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2025-04-10 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-04-08 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0428 1.0428 1.0437 1.0437 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0437 1.0437 1.0405 1.0405 0.0032 0.31%
2025-04-03 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0405 1.0405 1.0386 1.0386 0.0019 0.18%
2025-04-02 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2025-04-01 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2025-03-31 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-03-28 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2025-03-27 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-03-26 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2025-03-25 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0369 1.0369 1.0360 1.0360 0.0009 0.09%
2025-03-24 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2025-03-21 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2025-03-20 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0350 1.0350 1.0334 1.0334 0.0016 0.15%
2025-03-19 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-03-18 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-03-17 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-03-13 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-03-12 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-03-11 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0324 1.0324 1.0337 1.0337 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0337 1.0337 1.0342 1.0342 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0342 1.0342 1.0359 1.0359 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0359 1.0359 1.0367 1.0367 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-03-04 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-03-03 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0363 1.0363 1.0353 1.0353 0.0010 0.10%
2025-02-28 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-02-27 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0353 1.0353 1.0359 1.0359 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-02-25 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020438 光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 1.0360 1.0360 1.0373 1.0373 -0.0013 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%