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銀河睿豐定開債券 - 基金主頁(代碼:006086)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0698 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2285
成立日期：2018-11-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.0957億
最近資產(chǎn)：0.10億
基金公司：銀河基金
基金經(jīng)理：蔣磊

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.57%	0.05%	0.23%	0.68%	4.82%	8.75%	11.01%	24.87%
同類排名	1104/2968	1268/3056	1416/3056	1518/2993	230/2653	368/2149	561/1806	-

銀河睿豐定開債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

銀河睿豐定開債券(006086)基金檔案

基金代碼	006086	基金簡稱	銀河睿豐定開債券	基金全稱
發(fā)行日期	2018-11-01~2018-11-19	成立日期	2018-11-20	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	蔣磊	基金托管人		基金公司	銀河基金
最近資產(chǎn)	0.10億	最近份額	0.0957億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

銀河基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
銀河康樂股票A	2.3540	1.12%
銀河景氣行業(yè)混合A	0.7745	0.16%
銀河景氣行業(yè)混合C	0.7630	0.14%
銀河藍籌混合A	3.7220	0.13%
銀河行業(yè)混合A	0.8110	0.12%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
銀河研究精選混合A	1.5497	0.10%
銀河價值成長混合A	0.7770	0.08%
銀河價值成長混合C	0.7651	0.08%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%