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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A(長(zhǎng)城久穩(wěn))基金凈值查詢(003290)

今天最新凈值 1.1353 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2482
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7434億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：蔡旻 魏建 吳冰燕
近一季長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A|長(zhǎng)城久穩(wěn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A(003290)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1355 1.2484 1.1353 1.2482 0.0002 0.02%
2025-05-22 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1353 1.2482 1.1350 1.2479 0.0003 0.03%
2025-05-21 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1350 1.2479 1.1348 1.2477 0.0002 0.02%
2025-05-20 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1348 1.2477 1.1345 1.2474 0.0003 0.03%
2025-05-19 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1345 1.2474 1.1342 1.2471 0.0003 0.03%
2025-05-16 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1342 1.2471 1.1343 1.2472 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1343 1.2472 1.1341 1.2470 0.0002 0.02%
2025-05-14 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1341 1.2470 1.1338 1.2467 0.0003 0.03%
2025-05-13 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1338 1.2467 1.1335 1.2464 0.0003 0.03%
2025-05-12 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1335 1.2464 1.1333 1.2462 0.0002 0.02%
2025-05-09 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1333 1.2462 1.1329 1.2458 0.0004 0.04%
2025-05-08 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1329 1.2458 1.1323 1.2452 0.0006 0.05%
2025-05-07 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1323 1.2452 1.1320 1.2449 0.0003 0.03%
2025-05-06 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1320 1.2449 1.1315 1.2444 0.0005 0.04%
2025-04-30 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1315 1.2444 1.1313 1.2442 0.0002 0.02%
2025-04-29 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1313 1.2442 1.1308 1.2437 0.0005 0.04%
2025-04-28 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1308 1.2437 1.1307 1.2436 0.0001 0.01%
2025-04-25 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1307 1.2436 1.1307 1.2436 0.0000 0.00%
2025-04-24 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1307 1.2436 1.1309 1.2438 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1309 1.2438 1.1312 1.2441 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1312 1.2441 1.1311 1.2440 0.0001 0.01%
2025-04-21 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1311 1.2440 1.1311 1.2440 0.0000 0.00%
2025-04-18 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1311 1.2440 1.1310 1.2439 0.0001 0.01%
2025-04-17 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1310 1.2439 1.1311 1.2440 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1311 1.2440 1.1310 1.2439 0.0001 0.01%
2025-04-15 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1310 1.2439 1.1310 1.2439 0.0000 0.00%
2025-04-14 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1310 1.2439 1.1308 1.2437 0.0002 0.02%
2025-04-11 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1308 1.2437 1.1307 1.2436 0.0001 0.01%
2025-04-10 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1307 1.2436 1.1307 1.2436 0.0000 0.00%
2025-04-09 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1307 1.2436 1.1308 1.2437 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1308 1.2437 1.1310 1.2439 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1310 1.2439 1.1292 1.2421 0.0018 0.16%
2025-04-03 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1292 1.2421 1.1276 1.2405 0.0016 0.14%
2025-04-02 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1276 1.2405 1.1273 1.2402 0.0003 0.03%
2025-04-01 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1273 1.2402 1.1269 1.2398 0.0004 0.04%
2025-03-31 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1269 1.2398 1.1267 1.2396 0.0002 0.02%
2025-03-28 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1267 1.2396 1.1263 1.2392 0.0004 0.04%
2025-03-27 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1263 1.2392 1.1260 1.2389 0.0003 0.03%
2025-03-26 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1260 1.2389 1.1255 1.2384 0.0005 0.04%
2025-03-25 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1255 1.2384 1.1249 1.2378 0.0006 0.05%
2025-03-24 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1249 1.2378 1.1243 1.2372 0.0006 0.05%
2025-03-21 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1243 1.2372 1.1237 1.2366 0.0006 0.05%
2025-03-20 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1237 1.2366 1.1227 1.2356 0.0010 0.09%
2025-03-19 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1227 1.2356 1.1221 1.2350 0.0006 0.05%
2025-03-18 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1221 1.2350 1.1218 1.2347 0.0003 0.03%
2025-03-17 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1218 1.2347 1.1223 1.2352 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1223 1.2352 1.1218 1.2347 0.0005 0.04%
2025-03-13 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1218 1.2347 1.1214 1.2343 0.0004 0.04%
2025-03-12 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1214 1.2343 1.1209 1.2338 0.0005 0.04%
2025-03-11 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1209 1.2338 1.1221 1.2350 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1221 1.2350 1.1226 1.2355 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1226 1.2355 1.1245 1.2374 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1245 1.2374 1.1249 1.2378 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1249 1.2378 1.1248 1.2377 0.0001 0.01%
2025-03-04 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1248 1.2377 1.1248 1.2377 0.0000 0.00%
2025-03-03 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1248 1.2377 1.1240 1.2369 0.0008 0.07%
2025-02-28 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1240 1.2369 1.1240 1.2369 0.0000 0.00%
2025-02-27 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1240 1.2369 1.1248 1.2377 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1248 1.2377 1.1245 1.2374 0.0003 0.03%
2025-02-25 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1245 1.2374 1.1250 1.2379 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1250 1.2379 1.1265 1.2394 -0.0015 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%