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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2023年06月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501018 南方原油A 1.1307 1.1307 1.1080 1.1080 0.0227 2.05% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006476 南方原油C 1.1145 1.1145 1.0922 1.0922 0.0223 2.04% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3317 1.3317 1.3074 1.3074 0.0243 1.86% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0988 1.0988 1.0827 1.0827 0.0161 1.49% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0588 1.0588 1.0433 1.0433 0.0155 1.49% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6954 0.6954 0.6860 0.6860 0.0094 1.37% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6845 0.6845 0.6753 0.6753 0.0092 1.36% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9066 0.9066 0.8947 0.8947 0.0119 1.33% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 0.9489 0.9489 0.9364 0.9364 0.0125 1.33% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9182 0.9182 0.9062 0.9062 0.0120 1.32% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 0.9502 0.9502 0.9378 0.9378 0.0124 1.32% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 0.9300 0.9300 0.9179 0.9179 0.0121 1.32% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.9495 0.9495 0.9371 0.9371 0.0124 1.32% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.9508 0.9508 0.9384 0.9384 0.0124 1.32% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9195 0.9195 0.9075 0.9075 0.0120 1.32% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 0.9289 0.9289 0.9169 0.9169 0.0120 1.31% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.9063 0.9063 0.8947 0.8947 0.0116 1.30% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9213 0.9213 0.9095 0.9095 0.0118 1.30% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.9050 0.9050 0.8934 0.8934 0.0116 1.30% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9458 0.9458 0.0122 1.29% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 0.9594 0.9594 0.9472 0.9472 0.0122 1.29% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9229 0.9229 0.9112 0.9112 0.0117 1.28% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1475 0.1475 0.1457 0.1457 0.0018 1.24% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0367 2.0367 2.0119 2.0119 0.0248 1.23% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0215 2.0215 1.9969 1.9969 0.0246 1.23% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1530 0.1530 0.1512 0.1512 0.0018 1.19% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0969 0.0969 0.0958 0.0958 0.0011 1.15% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4890 1.4890 1.4730 1.4730 0.0160 1.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4970 1.5370 1.4810 1.5210 0.0160 1.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2816 0.2816 0.2789 0.2789 0.0027 0.97% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2837 0.2837 0.2810 0.2810 0.0027 0.96% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163208 諾安油氣能源 0.9900 1.0290 0.9810 1.0200 0.0090 0.92% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.3589 1.3589 1.3467 1.3467 0.0122 0.91% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3464 1.3464 1.3343 1.3343 0.0121 0.91% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5540 0.5540 0.5490 0.5490 0.0050 0.91% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5608 1.5608 1.5472 1.5472 0.0136 0.88% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6890 0.6890 0.6830 0.6830 0.0060 0.88% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9522 1.0242 0.9442 1.0162 0.0080 0.85% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4300 0.4300 0.4270 0.4270 0.0030 0.70% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7708 1.7708 1.7591 1.7591 0.0117 0.67% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7526 1.7526 1.7410 1.7410 0.0116 0.67% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9749 0.9749 0.9695 0.9695 0.0054 0.56% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006204 新疆前海聯(lián)合泳祺純債C 1.1364 1.1964 1.1308 1.1908 0.0056 0.50% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006203 新疆前海聯(lián)合泳祺純債A 1.0229 1.1679 1.0178 1.1628 0.0051 0.50% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2120 2.2120 2.2050 2.2050 0.0070 0.32% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0413 1.0953 1.0381 1.0921 0.0032 0.31% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0252 1.0792 1.0221 1.0761 0.0031 0.30% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002877 華夏大中華信用債A 1.0450 1.3280 1.0420 1.3250 0.0030 0.29% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003387 工銀全球美元債C 1.0476 1.0476 1.0447 1.0447 0.0029 0.28% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5187 0.5242 0.5173 0.5228 0.0014 0.27% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0696 1.0696 1.0667 1.0667 0.0029 0.27% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2200 2.3300 2.2140 2.3240 0.0060 0.27% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1740 1.4420 1.1710 1.4390 0.0030 0.26% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7215 0.7215 0.7196 0.7196 0.0019 0.26% 2023-06-21 凈值查詢 盤中估值
56 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164824 工銀印度基金人民幣 1.2882 1.2882 1.2848 1.2848 0.0034 0.26% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1000 1.1000 1.0972 1.0972 0.0028 0.26% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1770 1.1770 1.1740 1.1740 0.0030 0.26% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5804 0.9149 0.5789 0.9134 0.0015 0.26% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4267 1.4267 1.4232 1.4232 0.0035 0.25% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3993 1.3993 1.3958 1.3958 0.0035 0.25% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0871 1.0871 1.0844 1.0844 0.0027 0.25% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5145 0.5145 0.5132 0.5132 0.0013 0.25% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3969 1.5394 1.3934 1.5359 0.0035 0.25% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1524 1.2224 1.1496 1.2196 0.0028 0.24% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1465 1.1465 1.1438 1.1438 0.0027 0.24% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2940 1.4890 1.2910 1.4860 0.0030 0.23% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3450 1.5470 1.3420 1.5440 0.0030 0.22% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9384 0.9384 0.0020 0.21% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9543 0.9543 0.9523 0.9523 0.0020 0.21% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002880 華夏大中華信用債C 1.0410 1.2900 1.0390 1.2880 0.0020 0.19% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2608 1.2608 1.2585 1.2585 0.0023 0.18% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.1415 1.2015 1.1394 1.1994 0.0021 0.18% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8628 1.8628 1.8594 1.8594 0.0034 0.18% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0808 1.3108 1.0789 1.3089 0.0019 0.18% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9575 0.9575 0.9558 0.9558 0.0017 0.18% 2023-06-21 凈值查詢 盤中估值
79 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8480 1.8480 1.8447 1.8447 0.0033 0.18% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002429 華安全球美元票息債C 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.3840 2.3840 2.3800 2.3800 0.0040 0.17% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0098 1.0098 1.0081 1.0081 0.0017 0.17% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2993 1.2993 1.2971 1.2971 0.0022 0.17% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.1081 1.3381 1.1062 1.3362 0.0019 0.17% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0296 1.0296 1.0279 1.0279 0.0017 0.17% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.3730 1.8980 1.3710 1.8960 0.0020 0.15% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1326 0.1434 0.1324 0.1432 0.0002 0.15% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0331 1.0331 1.0316 1.0316 0.0015 0.15% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519188 萬家信用恒利債券A 1.1056 1.5388 1.1041 1.5373 0.0015 0.14% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0066 1.0066 1.0052 1.0052 0.0014 0.14% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2550 2.7210 2.2520 2.7180 0.0030 0.13% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 016038 匯添富豐潤(rùn)中短債C 1.0284 1.0534 1.0271 1.0521 0.0013 0.13% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0424 1.0744 1.0410 1.0730 0.0014 0.13% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 016039 匯添富豐潤(rùn)中短債E 1.0292 1.0542 1.0279 1.0529 0.0013 0.13% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519189 萬家信用恒利債券C 1.0808 1.4783 1.0794 1.4769 0.0014 0.13% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9950 0.9950 0.9937 0.9937 0.0013 0.13% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006760 國(guó)金惠盈純債C 1.1542 1.1872 1.1528 1.1858 0.0014 0.12% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009604 國(guó)金惠盈純債E 1.1447 1.2127 1.1433 1.2113 0.0014 0.12% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006772 匯添富豐潤(rùn)中短債A 1.0290 1.1420 1.0278 1.1408 0.0012 0.12% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0575 1.0575 1.0562 1.0562 0.0013 0.12% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007325 鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0945 1.1015 1.0933 1.1003 0.0012 0.11% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007680 中加享利三年債券 1.0061 1.1031 1.0050 1.1020 0.0011 0.11% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005710 興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定開債 1.0270 1.2146 1.0259 1.2135 0.0011 0.11% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005884 平安合悅定開債 1.1497 1.2407 1.1484 1.2394 0.0013 0.11% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010353 南方崇元純債債券A 1.1199 1.1199 1.1187 1.1187 0.0012 0.11% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007324 鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0984 1.1054 1.0972 1.1042 0.0012 0.11% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007716 嘉實(shí)致華純債債券A 1.0408 1.1016 1.0397 1.1005 0.0011 0.11% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.1612 1.1982 1.1599 1.1969 0.0013 0.11% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001172 鵬華弘澤混合A 1.5499 1.5499 1.5483 1.5483 0.0016 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001381 鵬華弘澤混合C 1.5107 1.5107 1.5092 1.5092 0.0015 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005921 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開債 1.1524 1.2344 1.1513 1.2333 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160719 嘉實(shí)黃金 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.1226 1.1226 1.1215 1.1215 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9841 1.0041 0.9831 1.0031 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1374 1.1374 1.1363 1.1363 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010354 南方崇元純債債券C 1.1099 1.1099 1.1088 1.1088 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0250 1.3020 1.0240 1.3010 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160129 南方金利定開債券C 1.0470 1.6830 1.0460 1.6820 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002807 融通通安債券 1.0130 1.2770 1.0120 1.2760 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003671 興業(yè)裕恒債券A 1.0680 1.2251 1.0669 1.2240 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9481 0.9681 0.9472 0.9672 0.0009 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013138 上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0661 1.0661 1.0650 1.0650 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010604 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.0584 1.0584 1.0574 1.0574 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002644 大成景榮債券A 1.1170 1.2130 1.1160 1.2120 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0477 1.1874 1.0468 1.1865 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0242 1.0752 1.0233 1.0743 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002818 招商招恒純債C 1.1480 1.1580 1.1470 1.1570 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005622 博時(shí)富安3個(gè)月定開債 1.1293 1.2255 1.1283 1.2245 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1210 1.5840 1.1200 1.5830 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 1.0117 1.0117 1.0108 1.0108 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006884 匯添富AAA級(jí)信用純債A 1.1197 1.1697 1.1187 1.1687 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1450 1.3660 1.1440 1.3650 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006635 永贏偉益?zhèn)疉 1.1212 1.1752 1.1202 1.1742 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.2756 1.2756 1.2745 1.2745 0.0011 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006980 國(guó)壽安保泰恒純債債券 1.0307 1.1272 1.0298 1.1263 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0790 1.4390 1.0780 1.4380 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0487 1.1915 1.0478 1.1906 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0012 1.0162 1.0003 1.0153 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003239 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債A 1.0223 1.1725 1.0214 1.1716 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011617 匯添富AAA級(jí)信用純債E 1.1163 1.1663 1.1153 1.1653 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320013 諾安全球黃金 1.1600 1.2450 1.1590 1.2440 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0201 1.1204 1.0192 1.1195 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1570 1.5460 1.1560 1.5450 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1550 1.5200 1.1540 1.5190 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002817 招商招恒純債A 1.1750 1.1850 1.1740 1.1840 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000562 南方啟元債券C 1.1440 1.2960 1.1430 1.2950 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 530014 建信利率債債券 1.0905 1.0905 1.0895 1.0895 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 013946 創(chuàng)金合信尊智純債債券C 1.0055 1.0335 1.0046 1.0326 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003240 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C 1.0203 1.1429 1.0194 1.1420 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005158 長(zhǎng)江樂盈定開債發(fā)起式 1.0172 1.2112 1.0163 1.2103 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006885 匯添富AAA級(jí)信用純債C 1.0998 1.1498 1.0988 1.1488 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0940 1.4550 1.0930 1.4540 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0182 1.0332 1.0173 1.0323 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008055 匯添富中債7-10年國(guó)開債C 1.0978 1.0978 1.0968 1.0968 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0218 1.0618 1.0209 1.0609 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000016 華夏純債債券C 1.2630 1.4230 1.2620 1.4220 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0241 1.2088 1.0233 1.2080 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008799 國(guó)金惠安利率債C 1.0649 1.0857 1.0641 1.0849 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000944 工銀中高等級(jí)信用債債券B 1.2361 1.2361 1.2351 1.2351 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007485 博時(shí)中債3-5年國(guó)開行A 1.0361 1.1405 1.0353 1.1397 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007486 博時(shí)中債3-5年國(guó)開行C 1.0359 1.1367 1.0351 1.1359 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006044 永贏惠益?zhèn)疌 1.0629 1.1803 1.0621 1.1795 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005377 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 1.0310 1.2151 1.0302 1.2143 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0605 1.1765 1.0597 1.1757 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007888 農(nóng)銀金盈債券A 1.0433 1.1673 1.0425 1.1665 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0571 1.0991 1.0563 1.0983 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005721 前海開源乾盛定開債C 1.0454 1.0649 1.0446 1.0641 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012059 鵬華永益3個(gè)月定開債 1.0111 1.0730 1.0103 1.0722 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007409 鵬揚(yáng)淳開債券C 1.0165 1.1155 1.0157 1.1147 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0183 1.1313 1.0175 1.1305 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007962 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)A 1.0546 1.1168 1.0538 1.1160 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007535 中歐盈和債券 1.0236 1.1591 1.0228 1.1583 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008054 匯添富中債7-10年國(guó)開債A 1.1021 1.1021 1.1012 1.1012 0.0009 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1527 1.6057 1.1518 1.6048 0.0009 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1299 1.5579 1.1290 1.5570 0.0009 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3063 1.3863 1.3053 1.3853 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.3210 1.5330 1.3200 1.5320 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005897 平安合穎定開債 1.0306 1.1821 1.0298 1.1813 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.2580 1.4680 1.2570 1.4670 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009721 平安中債1-5年政策性金融債A 1.0539 1.0959 1.0531 1.0951 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.2180 1.5090 1.2170 1.5080 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.2060 1.4730 1.2050 1.4720 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.1820 1.3620 1.1810 1.3610 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006043 永贏惠益?zhèn)疉 1.0655 1.1875 1.0647 1.1867 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2690 1.4880 1.2680 1.4870 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003173 民生加銀鑫安純債C 1.1790 1.3780 1.1780 1.3770 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004389 大成惠明純債債券A 1.0133 1.2433 1.0125 1.2425 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002188 鵬華豐華債券 1.0397 1.3030 1.0389 1.3022 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007963 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C 1.0543 1.1127 1.0535 1.1119 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007901 匯添富中短債A 1.0640 1.0900 1.0632 1.0892 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007370 華安安嘉定開 1.0131 1.1331 1.0123 1.1323 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003787 方正富邦惠利純債A 1.0658 1.2188 1.0650 1.2180 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008516 浦銀安盛盛熙一年定開債券 1.0413 1.0863 1.0405 1.0855 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值