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匯添富豐潤中短債C(添富豐潤中短債C)基金凈值查詢(016038)

今天最新凈值 1.0934 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1184
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.8889億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一季匯添富豐潤中短債C|添富豐潤中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富豐潤中短債C(016038)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0934 1.1184 1.0934 1.1184 0.0000 0.00%
2025-05-21 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0934 1.1184 1.0933 1.1183 0.0001 0.01%
2025-05-20 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0933 1.1183 1.0931 1.1181 0.0002 0.02%
2025-05-19 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0931 1.1181 1.0928 1.1178 0.0003 0.03%
2025-05-16 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0928 1.1178 1.0931 1.1181 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0931 1.1181 1.0931 1.1181 0.0000 0.00%
2025-05-14 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0931 1.1181 1.0930 1.1180 0.0001 0.01%
2025-05-13 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0930 1.1180 1.0926 1.1176 0.0004 0.04%
2025-05-12 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0926 1.1176 1.0925 1.1175 0.0001 0.01%
2025-05-09 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0925 1.1175 1.0919 1.1169 0.0006 0.05%
2025-05-08 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0919 1.1169 1.0912 1.1162 0.0007 0.06%
2025-05-07 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0912 1.1162 1.0909 1.1159 0.0003 0.03%
2025-05-06 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0909 1.1159 1.0907 1.1157 0.0002 0.02%
2025-04-30 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0907 1.1157 1.0904 1.1154 0.0003 0.03%
2025-04-29 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0904 1.1154 1.0900 1.1150 0.0004 0.04%
2025-04-28 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0900 1.1150 1.0898 1.1148 0.0002 0.02%
2025-04-25 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0898 1.1148 1.0899 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0899 1.1149 1.0900 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0900 1.1150 1.0903 1.1153 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0903 1.1153 1.0903 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-21 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0903 1.1153 1.0903 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-18 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0903 1.1153 1.0902 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-17 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0902 1.1152 1.0902 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-16 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0902 1.1152 1.0900 1.1150 0.0002 0.02%
2025-04-15 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0900 1.1150 1.0901 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0901 1.1151 1.0899 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-11 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0899 1.1149 1.0898 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-10 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0898 1.1148 1.0897 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-09 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0897 1.1147 1.0898 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0898 1.1148 1.0905 1.1155 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0905 1.1155 1.0890 1.1140 0.0015 0.14%
2025-04-03 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0890 1.1140 1.0878 1.1128 0.0012 0.11%
2025-04-02 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0878 1.1128 1.0874 1.1124 0.0004 0.04%
2025-04-01 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0874 1.1124 1.0873 1.1123 0.0001 0.01%
2025-03-31 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0873 1.1123 1.0871 1.1121 0.0002 0.02%
2025-03-28 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0871 1.1121 1.0870 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-27 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0870 1.1120 1.0869 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-26 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0869 1.1119 1.0864 1.1114 0.0005 0.05%
2025-03-25 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0864 1.1114 1.0859 1.1109 0.0005 0.05%
2025-03-24 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0859 1.1109 1.0855 1.1105 0.0004 0.04%
2025-03-21 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0855 1.1105 1.0854 1.1104 0.0001 0.01%
2025-03-20 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0854 1.1104 1.0843 1.1093 0.0011 0.10%
2025-03-19 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0843 1.1093 1.0838 1.1088 0.0005 0.05%
2025-03-18 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0838 1.1088 1.0835 1.1085 0.0003 0.03%
2025-03-17 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0835 1.1085 1.0844 1.1094 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0844 1.1094 1.0838 1.1088 0.0006 0.06%
2025-03-13 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0838 1.1088 1.0831 1.1081 0.0007 0.06%
2025-03-12 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0831 1.1081 1.0825 1.1075 0.0006 0.06%
2025-03-11 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0825 1.1075 1.0837 1.1087 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0837 1.1087 1.0840 1.1090 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0840 1.1090 1.0852 1.1102 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0852 1.1102 1.0858 1.1108 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0858 1.1108 1.0856 1.1106 0.0002 0.02%
2025-03-04 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0856 1.1106 1.0854 1.1104 0.0002 0.02%
2025-03-03 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0854 1.1104 1.0847 1.1097 0.0007 0.06%
2025-02-28 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0847 1.1097 1.0846 1.1096 0.0001 0.01%
2025-02-27 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0846 1.1096 1.0850 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0850 1.1100 1.0850 1.1100 0.0000 0.00%
2025-02-25 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0850 1.1100 1.0852 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016038 匯添富豐潤中短債C 1.0852 1.1102 1.0859 1.1109 -0.0007 -0.06%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%