搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富豐潤中短債E(添富豐潤中短債E) - 基金主頁(代碼:016039)

今天最新凈值 1.0982 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1232
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7692億
  • 最近資產(chǎn)：38.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊靖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% 0.04% 0.26% 0.47% 2.07% 7.04% - 9.33%
同類排名 756/928 198/933 61/933 493/927 525/865 62/749 0/341 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
匯添富豐潤中短債E(016039)基金檔案
基金代碼 016039 基金簡稱 匯添富豐潤中短債E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 楊靖 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 38.62億 最近份額 35.7692億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率