方正富邦惠利純債A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003787)

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今天最新凈值 1.0276 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2936
成立日期：2016-12-19
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：43.8732億
最近資產(chǎn)：44.72億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：王靖程同朦區(qū)德成

方正富邦惠利純債A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.03%	0.00%
2025-05-20	-0.02%	0.00%
2025-05-19	0.08%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.10%	0.00%
2025-05-14	-0.05%	0.00%
2025-05-13	0.11%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

方正富邦惠利純債A基金003787實(shí)時(shí)估值圖

方正富邦惠利純債A基金動(dòng)態(tài)

方正富邦惠利純債A 基金周評(píng)：近七成基金上漲銀行主題分級(jí)B整體跌幅最大

貨幣基金收益率依然處于高位。據(jù)6月15日數(shù)據(jù)，共314只貨幣基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只貨幣基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只貨幣基金每萬(wàn)份基金收益超1元，占比高達(dá)75%。
關(guān)聯(lián)基金：國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌信誠(chéng)添金分級(jí)債券華夏滬港通恒生ETF

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
方正富邦天恒混合A	1.5015	0.2120%
方正富邦天恒混合C	1.5200	0.2120%
方正富邦紅利精選混合A	1.5033	0.1804%
方正富邦均衡精選混合A	0.9843	0.0204%
方正富邦均衡精選混合C	0.9719	0.0204%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A	1.1686	0.0143%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C	1.1400	0.0143%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A	1.3511	-0.0068%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0533%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0533%
融通債券A/B	1.0842	0.0221%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0031%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0031%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0023%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0023%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3220	-0.0006%

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方正富邦惠利純債A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003787)