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方正富邦惠利純債A - 基金主頁(代碼:003787)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0277 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2937
成立日期：2016-12-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：43.8732億
最近資產(chǎn)：44.72億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：王靖程同朦區(qū)德成

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.11%	-0.24%	0.08%	0.16%	3.93%	7.98%	10.95%	32.44%
同類排名	2334/2983	2786/3061	2448/3066	2220/3010	598/2660	646/2157	638/1814	-

方正富邦惠利純債A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0220元

方正富邦惠利純債A基金動(dòng)態(tài)

方正富邦惠利純債A 基金周評(píng)：近七成基金上漲銀行分級(jí)B整體跌幅最大

貨幣基金收益率依然處于高位。據(jù)6月15日數(shù)據(jù)，共314只貨幣基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只貨幣基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只貨幣基金每萬份基金收益超1元，占比高達(dá)75%。
關(guān)聯(lián)基金：國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌信誠添金分級(jí)債券華夏滬港通恒生ETF
方正富邦惠利純債A 基金周評(píng)：近七成基金上漲銀行主題分級(jí)B整體跌幅最大

貨幣基金收益率依然處于高位。據(jù)6月15日數(shù)據(jù)，共314只貨幣基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只貨幣基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只貨幣基金每萬份基金收益超1元，占比高達(dá)75%。
關(guān)聯(lián)基金：國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌信誠添金分級(jí)債券華夏滬港通恒生ETF

方正富邦惠利純債A(003787)基金檔案

基金代碼	003787	基金簡(jiǎn)稱	方正富邦惠利純債A	基金全稱
發(fā)行日期	2016-12-13~2016-12-15	成立日期	2016-12-19	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	王靖程同朦區(qū)德成	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近資產(chǎn)	44.72億	最近份額	43.8732億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
方正富邦信泓混合A	0.7806	0.39%
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C	1.0720	0.31%
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A	1.0911	0.30%
方正富邦科技創(chuàng)新A	1.4812	0.22%
方正富邦科技創(chuàng)新C	1.4581	0.21%
方正富邦天恒混合A	1.4999	0.11%
方正富邦天恒混合C	1.5184	0.11%
方正富邦添利純債C	1.0227	0.06%
方正富邦添利純債A	1.0196	0.05%
方正富邦穩(wěn)裕純債A	1.0146	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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